Что такое локирование позиций в Форексе

Локирование позиций в Форексе – эффективная методика торговли


Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди успешных трейдеров.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.

Описанные выше действия трейдер предпринимает для того, чтобы дождаться того момента, когда ценовой уровень совершит поворот. Как только, возникнет явная вероятность разворота ценового уровня, то необходимо закрыть прибыльную сделку. Такие действия называются раскрытием замка. Грамотное раскрытие замка является достаточно сложной задачей, так как необходимо достаточно точно определить точку поворота ценового уровня.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Если у вас не получиться правильно выявить место разворота ценового уровня, то нужно будет создать новый локирующий ордер.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

После того, как вы закроете прибыльную сделку, то у вас останется открытой только убыточная сделка. В этой ситуации вам необходимо дождаться, когда ценовой уровень повернется и пройдет небольшое расстояние к месту создания убыточной сделки. Совершенно не обязательно ждать, когда открытый ордер закроется с нулевой прибылью, достаточно просто сделать его менее убыточным. Даже при таком развитии событий после закрытия обоих сделок вы получите прибыль.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Что такое частичное локирование

Локирование позиций в Форексе предполагает, что оба ордера обладают одинаковым размером лота, но существует и такое понятие, как частичное локирование, когда локирующий ордер обладает меньшим лотом, чем основной. Перед тем, как использовать тактику локирования позиций для торгов на реальные денежные средства, необходимо опробовать ее на демо счете в Метатрейдере, так как неграмотное использование этого способа минимизации убытков может привести к уменьшению вашего торгового счета.

p, blockquote 8,1,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс

Между трейдерами постоянно ведутся споры, что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс. Сторонники и того и другого утверждают, что их способ ведения торгов является более эффективным. Для того чтобы разобраться в этом, давайте разберем на конкретном примере эти способы ведения торгов. Для более простого понимания возьмем за основу шаг между принятиями решениями в 40 пунктов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>


На этом рисунке вы можете увидеть, что в первой точке был открыт ордер на приобретение валюты. Цена неожиданно пошла в невыгодном для трейдера направлении. В точке 2 он замечает это и открывает локирующую сделку на реализацию валюты. После этого, цена, немного поколебавшись, направляется вверх и достигает третьей точки(40 пунктов над точкой 1), где трейдер решает закрыть ордер на покупку с доходом. После этого цена поворачивается и достигает точки 4, где локирующая точка закрывается с убытком. В итоге убытки трейдера равняются 0.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>


Теперь давайте рассмотрим торговлю без локирования, а при помощи Stop-Loss. В точке 1 трейдер также открывает сделку на покупку, а во второй точке осознает, что первая сделка была создана неверно. В точке 2 он закрывает убыточные ордер, а в точке 3 трейдер угадывает скорый разворот тренда и создает сделку на реализацию валюты, которая также закрывается на уровне 4. В итоге оба ордера в сумме составляют 0. Из этого не трудно сделать вывод, что локирование это альтернатива ведения торгов при помощи Stop-Loss. По сути, эти два способа торговли осуществляются по одному и тому же принципу. Разница заключается только в психологическом факторе. Трейдеры, применяющие «локи», могут долгое время находиться в ожидании, пока на рынке не прояснится ситуация. А спекулянт, применяющий стопы, вообще все время находится вне рынка, а входит в него только при появлении благоприятного момента, в нашем случае это произошло на втором рисунке в точке 3.

p, blockquote 12,0,0,1,0 –>

Преимущества и недостатки локирования позиций

Как и любой другой метод торговли на рынке Форекс, локирование позиций обладает как положительными, так и отрицательными качествами. Основное преимущество этого метода ведения торгов заключается в том, что при грамотном использовании вы сможете практически любую убыточную сделку сделать прибыльной.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Вторым преимуществом локирования позиций на Форекс является то, что при благоприятных условиях вы можете получать существенную прибыль от открытия ордеров, практически не проводя анализа текущей ситуации на валютном рынке.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Третьим преимуществом этого метода ведения торгов является то, что он полностью отвечает основным нормам управления капиталом, что является весомым подтверждением его надежности.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при резких колебаниях ценового уровня вам придется создавать огромное количество ордеров. Так как сделки вам придется держать открытыми в течение достаточно длительного времени, то большая часть ваших денежных средств будет задействована в локировании позиций и не сможет использоваться для получения прибыли.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –> p, blockquote 17,0,0,0,1 –>

Исходя из описанных выше преимуществ и недостатков этого метода ведения торгов, можно сделать вывод, что он больше подходит для опытных трейдеров, которые в состоянии с необходимой точностью определить момент разворота ценового уровня.

Что такое локирование позиций (замок) в Форексе и почему это запрещено в Америке?

Добрый день, дорогие новички и профи трейдинга. Знаете ли вы, что локирование позиций в Форексе запрещено американской Национальной Фьючерсной Ассоциацией (NFA) из-за экономической необоснованности и потерь, к которым оно ведет. Но многие наши соотечественники не брезгуют этой стратегией. Так ли она опасна на самом деле и есть ли в ней смысл? Разберемся сегодня вместе!

Хедж или лок?

Наверняка многие из вас слышали про локирование, а некоторые, возможно, даже использовали эту технику на практике. Иногда в интернете можно встретить мнение, что это фишка для идиотов.

На первый взгляд действительно всё просто – открываете лонг по валютной паре и через какое-то время по той же паре на том же счету совершаете противоположную сделку того же объема. Таким образом, получается своеобразный замок (англ. “lock”), который фиксирует либо прибыль, если длинная позиция была в плюсе, либо убыток – если лонг был в минусе.

Вы могли заметить, что данная операция напоминает хеджирование или стоп-лосс (тейк профит). Их часто путают, указывают в скобках, однако это совершенно разные понятия. В чём же отличие?

Многие начинающие трейдеры считают, что открытие противоположных позиций по коррелирующим парам валют – это и есть хедж. Но и тут они заблуждаются. В классическом понимании хеджирование на валютном рынке это сделки, совершаемые под реальную поставку валюты с целью минимизировать ценовые риски, а не заморозить баланс, как при локе, или получить синтетический лонг, как при сделках по коррелирующим парам. Рассмотрим на примерах все три случая.

Допустим, японский производитель автомобилей осуществляет поставку в США и получит за нее оплату в долларах. Поскольку производство – в Японии, и все издержки завода – в йенах, то производителю придется продавать доллары и покупать местную валюту. Для того чтобы застраховаться от риска падения йены к доллару завод продает фьючерс USD/JPY.

Это существенно снижает ценовой риск и неопределенность будущих финансовых потоков, уменьшает колебания прибыли и улучшает прогнозируемость операционной деятельности. Как видим, хеджирование не ставит перед собой задачу повысить прибыли, источником профита остается основная производственная деятельность завода. Хеджеров чаще можно встретить на фьючерсных рынках, например на ФОРТС, они создают основу для получения прибыли спекулянтами.

Предположим, мы открыли сделку на покупку по паре EUR/USD, после чего котировки направились вниз и образовался убыток. Продаем пару EUR/CHF, которая коррелирует с парой нашей длинной позиции. Таким образом, мы получим синтетический лонг по паре CHF/USD. Как только прибыль по второй сделке покроет убыток от первой, обе сделки закрываются.

Однако, это не всегда срабатывает – бывают такие моменты на рынке, когда пары двигаются хаотично и показывают отрицательную корреляцию.

Мы купили 1 лот моей любимой пары EUR/USD (продали 1000 долларов). Допустим, цена пошла против нашей позиции на 12 пунктов, в итоге на нашем счету пока еще незафиксированный убыток в $120. Чтобы убыток не рос, можем открыть встречный ордер на продажу евро лотом в 1.0. Теперь у нас два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге – сумма ранее полученного убытка по первой позиции $120.

Виды замков

На форексе выделяют два вида замков – отрицательный и положительный. Отрицательный замок заключается в открытии второй сделки по тренду, то есть если первая сделка была неудачной, и трейдер не угадал направление рынка, то для первой позиции Buy последует Sell, и наоборот. Такой тип замка предполагает фиксацию убытка, когда трейдер ожидает, что рынок еще может развернуться и пойти в нужном направлении.

Положительный замок фиксирует прибыль, то есть второй ордер (лок) ставится после того, как по первой позиции есть незафиксированный профит. Применяется в тех случаях, когда на рынке наблюдается продолжительный тренд, и трейдер ожидает коррекцию. Если последняя произойдет, то последовательный и правильный выход из замка позволит увеличить залокированную прибыль.

Почему локирование опасно?

Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA) утверждает, что потенциальные риски перевешивают возможную прибыль от локирования на одном и том же счете. И правилом торговли 2-43 (b) запрещает американским брокерам предоставлять такую возможность своим клиентам.

Тем не менее, многие из них всё же поддерживают возможность локирования. Самая популярная среди начинающих трейдеров платформа MetaTrader 4 даёт возможность ставить замки. А вот в MT5 такой опции уже нет. И неспроста. Как утверждают сами трейдеры, если достаточно долго удерживать две разнонаправленные позиции, средства могут упасть ниже минимального депозита.

Читайте также:  Налогообложение Форекс

Если по валютной паре вырастет спред, например, перед выходом важных новостей, депозит может уменьшаться очень быстрыми темпами. При этом если счет не будет вовремя пополнен, то сработает маржин-колл, а за ним и стоп аут по неблагоприятной для трейдера цене, несмотря на то, что риск вроде бы был зафиксирован.

С другой стороны, локи освобождают маржу и ею можно пользоваться для открытия новых позиций. Но я всё равно не советую практиковать стратегию локирования неопытным трейдерам. Существует достаточно много альтернатив локам, например, стоп лоссы и тейк профиты, которые надежны и просты в использовании. Подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать еще больше секретов успешного трейдинга на форекс и не только. Да будет профит!

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами – купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD-контрактами локирование также возможно.

Замок или локирование позиций на Форекс используется достаточно давно и применяют его по нескольким причинам:

  • В качестве торговой стратегии.
  • Вместо Стоп Лосса.
  • Для “спасения” убыточной позиции.

Виды Замков

Замки бывают двух видов – положительные и отрицательные. Теперь давайте разберем чем отличаются эти два вида на практических примерах.

Отрицательный Замок

Трейдер открывает позицию на покупку по какому-либо инструменту, например, USD/CAD объемом 1 лот. Через какое-то время цена снижается, и трейдер открывает обратный ордер c тем же объемом. В данном случае это будет продажа 1 лота USD/CAD. Далее если цена продолжит снижение, то ордер на продажу будет приносить прибыль, а ордер на покупку по-прежнему убыток. Но при этом, общий размер убытка расти не будет, он будет равен разнице между ордерами (в данном случае мы не берем в расчет свопы, комиссии и спреды). Для удобства расчета возьмем условно, что покупка была совершена по цене 1.3200, далее после снижения цены, трейдер открыл продажу по цене 1.3100. Разница между ордерами залокирована в размере 100 пунктов. Эта цифра будет неизменной при любых движениях цены, так как ордер на покупку приносит убыток, а ордер на продажу – прибыль (как уже говорилось выше, в данном примере своп не берем в расчет).

Положительный Замок

В этом случае разница между ордерами будет в прибыли. Рассмотрим предыдущий пример, немного изменив его. Трейдер совершил сделку на продажу USD/CAD по цене 1.3200, далее цена пошла вниз и через некоторое время достигла значения 1.3100, где трейдер открыл локирующую позицию на покупку. Как и в предыдущем примере разница между ордерами составляет 100 пунктов, но в данном случае это прибыть в 100 пунктов. В этом случае трейдер рассчитывает, что цена совершит коррекцию, но закрывать ордер на продажу он не хочет в надежде заработать на коррекции.

Применение локирования на рынке Форекс

По мнению автора локирование применяется в двух случаях:

  1. Применение в качестве торговой стратегии. Сюда же можно отнести выставление Замка вместо Стоп Лосса.
  2. Попытка спасти свой депозит в случае, когда сделка заходит в критические убытки и на горизонте появляется перспектива принудительного закрытия открытых позиций брокером (Маржин Колл). В этом случае, как правило, Замок ставится на эмоциях в надежде на то, что через какое-то время, немного успокоившись, будет найден выход из сложившейся ситуации. Но как показывает история и практика, выход находится крайне редко. В основном эти действия просто откладывают во времени наступление Маржин Колла.

Автор данной статьи крайне негативно относится к локированию позиций как в положительном, так и в отрицательном варианте. Исключением является четко выстроенная и тестированная стратегия торговли с применением Замков.

Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка. Залог правильного выхода – достаточное количество средств на балансе для возможности торговать. В противном случае, если трейдер не сможет открыть сделку, выход из Замка с прибылью будет практически невозможным.

Существует много вариантов выхода из локированной позиции, рассмотрим некоторые из них. Для этого вернемся к предыдущим примерам.

У нас есть Замок в размере 100 пунктов – объем открытых позиций по одному лоту (стоимость в деньгах не будем считать для упрощения).

  1. Закрытие позиций в полном объеме, принятие убытка в 100 пунктов и продолжение торговли с учетом предыдущих ошибок.
  2. Закрытие Замка по частям. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка. На взгляд автора статьи – это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации.
  3. Раскрытие Замка в местах предполагаемого разворота тенденции и далее, после отката, выставление заново для сохранения остатков депозита. Происходит это следующим образом: например если, цена дошла до определенного уровня поддержки, и мы рассчитываем на разворот или коррекцию тенденции (это могут быть сигналы по различным торговым стратегиям в зависимости от предпочтения трейдера). В этом случае закрывается продажа с прибылью, и трейдер ждет отката. После чего на вершине коррекции открывается вновь продажа, а на размер прибыли закрывается часть ордера на покупку, тем самым уменьшая объем Замка.

Преимущества и недостатки Замков

В любой торговой стратегии существуют преимущества и недостатки и Замок не исключение.

Преимущества локирования

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Возможность хеджирования позиций на одном торговом счете.
  • При правильном применении может быть прибыльной стратегией.
  • Условное спасение депозита от Стоп Аута.
  • Выигрыш времени для исправления допущенных ошибок в торговле.

Недостатки локирования

Среди основных недостатков можно выделить:

  • Замораживание части средств депозита.
  • Долгосрочные локированные позиции накапливают отрицательный своп (при условии отрицательного свопа по инструменту).
  • Огромное психологическое давление на трейдера.
  • Безопасный выход из Замка требует большого депозита.

Заключение

Существуют различные мнения по поводу применения Замков в торговле. Несомненно можно найти как положительные, так и отрицательные стороны в применении Замков, как и в любой другой торговой стратегии. На данный счет у автора статьи остается свое мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих – Замок в некоторых случаях может помочь трейдеру в решении сложной ситуации, но это требует достаточного опыта и хладнокровия в торговле, но в большинстве случаев – это зло. Для начинающих участников торгов лучше постараться не допускать ситуаций, в которых потребуется применения локирования. В теории трейдеру с достаточным опытом, локирование может принести неплохую прибыль, опять же, при правильном применении данного варианта торговли.

Видеозапись “Что такое Замок (Lock) на Форекс?”

Внимание!
Любая информация, предоставленная в этой статье являются частным мнением автора. Данная статья не представляет собой руководство к действию или торговле. Автор статьи и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Локирование позиций

Термином локирование (от английского lock – замок) называют открытие позиций в направлении противоположном уже открытым по тому же финансовому инструменту. Например, если у вас открыта длинная позиция по валютной паре GBP / NZD, и вы открываете короткую позицию по этой же валютной паре, то вы локируете позицию.

Локирование может быть полным или частичным. Полное локирование предполагает открытие противоположной сделки равного объёма, а частичное локирование предполагает открытие противоположной сделки меньшего объема. Его можно назвать альтернативой стоп-лоссу, т.к. оно останавливает или уменьшает потери.

Термин локирование получил своё происхождение от английского слова Lock, в переводе означающего – замок. Локирование как бы устанавливает замок на открытую позицию, не давая убытку нарастать (при этом, разумеется, не может расти и прибыль)

Локирование может применяться для снятия психологического напряжения в моменты неуверенности трейдера в дальнейшем поведении цены. В этом случае, как только он определится с направлением тренда, одна из позиций закрывается, открывая, таким образом, замок. Также есть торговые системы и алгоритмы торговых роботов, построенные на принципе локирования позиций.

У этого приема есть как сторонники, так и противники. Однако, как бы то ни было, он имеет право на существование. Хотя некоторые брокеры запрещают одновременное наличие двух разнонаправленных позиций. А в пятой версии популярного терминала MetaTreyder локирование и вовсе недоступно. В нем при открытии противоположно направленной позиции, локируемая позиция закрывается (если размер открываемой позиции равен размеру открытой) или уменьшается в размере (на разницу в объемах открытой и открываемой позиций).

Выход из локирования позиций

От правильного выхода из локирования зависит то прибыль или убыток получит трейдер в итоге. Если грамотно подойти к этому вопросу, то можно закрыть обе позиции в прибыли или, по крайней мере, закрыться так, что итоговый результат окажется в плюсе.

Для того чтобы при выходе из локирования обе позиции оказались в плюсе необходимо ловить экстремумы цены. Суть этого метода состоит в том, что при правильном определении точки разворота и закрытии на ней одной из позиций (той, которая на данный момент находится в плюсе), другая позиция после разворота тоже пойдёт в прибыль.

Если проанализировав рынок, трейдер пришел к выводу о том, что тренд в данный момент достаточно сильный и в ближайшее время он вряд ли развернётся, то следует закрывать ту позицию, которая направлена против тренда (это можно сделать после очередного отката цены, когда она вновь подтвердит своё направление).

Читайте также:  Выставка Forex Expo и всё что с ней связано

Если трейдер не может прийти к какому либо определённому выводу относительно дальнейшего движения цены, то он может просто-напросто одновременно закрыть обе позиции. В этом случае они закроются с убытком равным той сумме, которая находилась в замке (в локе).

Плюсы и минусы локирования позиций

Начнём с плюсов:

  1. Самый главный плюс, который может принести локирование трейдеру, это снятие эмоционального напряжения в моменты невозможности принятия решения. Допустим, трейдер открыл позицию на продажу, но через некоторое время цена начала вести себя не так как он ожидал. Вместо того чтобы закрывать короткую позицию, он локирует её длинной позицией того же объёма. Это даёт ему время спокойно проанализировать ситуацию, дождаться пока цена поведёт себя достаточно предсказуемо и грамотно выйти из лока либо с прибылью, либо с минимальным убытком.
  2. Вторым неоспоримым плюсом локирования является тот факт, что в отличие от простого закрытия позиции, оно даёт трейдеру шанс. Шанс выйти либо с меньшим убытком, либо с прибылью. Ведь если трейдер просто закроет позицию, он определенно получит убыток, а если он её залокирует, а затем грамотно выйдет из лока, то может остаться и в прибыли.

И продолжим минусами:

  1. Если позиции будут находиться в залокированном состоянии на протяжении более одной торговой сессии, то это приведёт к дополнительным расходам в виде свопов (платы за перенос позиции).
  2. В результате неудачного выхода из локирования трейдер может получить ещё больший убыток, чем тот который изначально находился в замке. Например, трейдер предположил, что цена сейчас развернётся, закрыл одну из позиций, а цена пошла дальше. Как следствие этого может возникнуть опасность наращивания локированного убытка. Это произойдёт, если трейдер после неудачного выхода из замка, вновь залокирует свою позицию. Если это повторять раз за разом, то можно многократно увеличить размер залокированного убытка. А чем больше залокированный убыток, тем меньше шансов выйти из лока с прибылью. И, наоборот, тем больше шансов увеличить свой убыток.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Локирование позиций на Форекс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере стоп-лосс , только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть )))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять )).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вот и всё, на этом я заканчиваю статью про локирование позиций, надеюсь, вы всё поняли из выше написанного. Пока.

Локирование позиций

В трейдинге бывают ситуации, когда трейдер теряет контроль, нарушает свои же правила, и дела могут пойти очень плохо.

Хорошо, если бы такую ситуацию можно было поставить на паузу, и выиграть для себя время, чтобы успокоиться, передохнуть и трезвым умом взяться за исправление своих ошибок.

Локирование позиций на форекс как раз позволяет взять такую паузу.

Более того, при грамотном подходе замок можно раскрыть или, как ещё говорят, расцепить, закрыв в итоге каждую сделку, в нём участвующую, в плюс.

Но такое возможно при верном расчёте и соблюдении определённых правил. Это не грааль, неидеальное торговое решение. В нём есть свои сложности и нюансы.

Вот о том, что такое локирование, каковы его особенности, где его лучше применять, и какие у него плюсы и минусы, мы и поговорим в этой статье.

Определение локирования или замка

Локирование или замок — это открытие на одном и том же финансовом инструменте противоположных сделок с равными объёмами.

Например, на паре EURUSD открывается покупка объёмом 1 лот. Но цена падает. Пусть цена падает на 100 пунктов, и тогда трейдер принимает решение открыть противоположную сделку на продажу объёмом 1 лот.

Трейдер открыл замок. Например, он увидел что-то и предположил, что цена будет дальше какое-то время падать. Он не хотел закрывать покупку с убытком, и поэтому открыл продажу. С одной стороны, продажа при дальнейшем падении цены даст возможность заработать на этом падении. С другой стороны, прибыль от этого падения будет компенсировать убыток по сделке на покупку.

Куда бы теперь цена не пошла, финансовый результат по этим двум сделкам зафиксирован, заперт в замок. И равен он расстоянию между обеими сделками. В нашем случае это 100 пунктов. Если после продажи цена упадёт ещё на 200 пунктов, то по сделке Sell результат будет +200, а по сделке Buy — 300 пунктов. Если после открытия продажи цена вырастет на 500 пунктов, то по Sell будет -500, а по Buy +400 пунктов. Всегда будет -100 пунктов.

Встав в замок, трейдер может быть уверен, что минус не будет расти, как бы цена себя не вела. Таким образом, он выигрывает для себя время, чтобы пересмотреть свой взгляд на рынок и принять новое решение.

Кстати, замок может быть и положительный, можно запирать не только минус по сделкам, но и плюс. Например, купить, когда цена вырастет и будет давать плюс, открыть сделку на продажу, не закрывая покупки. Тогда куда бы цена ни пошла, по обеим сделкам всегда будет фиксированный плюс. Но логика такого замка гораздо реже подходит для практических рыночных задач трейдинга.

Выход из замка

Выйти из замка может оказаться очень непростой задачей. Это нужно делать правильно, опираясь на заранее сделанный анализ. Иначе можно так усложнить замок или выйти из него неаккуратно, что приведёт только к усугублению ситуации до входа в lock.

Выходить из замка можно разными способами. И какой именно выбрать, зависит от текущей рыночной ситуации. И нет каких-то чётких жёстких правил, как выходить. Есть только базовые принципы, о которых мы и поговорим. Важно их осознать, понять, и уже по ситуации решать, где какой лучше использовать.

Первое, о чём стоит сказать, можно закрыть замок в любой момент. Просто взять и закрыть противоположные сделки, зафиксировав минус, равный стоимости пунктов между ценами открытия сделок. Это будет равносильно срабатыванию стоп-лосса.

В стоп-лоссе нет ничего плохого. Наоборот, это благо для трейдера, если он грамотно им пользуется. Стоп ограничивает убытки, не даёт им расти. Если соблюдать правила риск-менеджмента, стоп-лоссы будут нести только пользу.

Такой вариант может быть подходящим, если нужно сэкономить время. Для выхода из замка с прибылью может понадобиться время, иногда много времени. Нередки ситуации, когда может быть выгоднее закрыть замок как есть, и свободно торговать дальше, не упуская новые торговые возможности. А долгое нахождение в замке вкупе с риск-менеджментом может приводить к тому, что свободных средств для новых сделок не будет, а это ведёт к потере потенциальных возможностей.

Читайте также:  Finam Forex — форекс-брокер с лицензией ЦБ РФ

Закрывать замок, фиксируя минус, можно в любой момент, тут неважно, где находится цена: выше сделок или ниже их, давая по какой-то сделке плюс, или между ними. Результат замка всё равно будет одинаков.

Но вот если хочется выйти из замка в плюс, тут лучше провести анализ рыночной ситуации и определить, где ближайшие возможные области разворота рынка.

Допустим, цена падает. В таком случае можно посмотреть, где расположен ближайший сильный исторический уровень поддержки, где вероятен разворот цены наверх. Если цена его достигнет, и будут признаки покупателей на этом уровне, то можно на нём закрыть продажу, зафиксировав плюс, и ждать, когда цена от уровня отскочит наверх.

На скриншоте выше был открыт Buy из расчёта, что цена может отскочить от трендовой поддержки, отмеченной пунктирной линией. Но цена пробила её и пошла вниз. Затем было несколько попыток у цены снова вырасти, но по длинным верхним теням видно, что продавцы этого не допустили.

Допустим, трейдер не закрыл покупку хоть в небольшой прибыли, а решил ждать более сильного роста. Но его не случилось, и цена снова пошла вниз. Осознав свою ошибку, трейдер открывает продажу, запирая свой минус таким образом в замок.

Цена продолжает падение. На её пути трейдер находит недавний сильный уровень поддержки. Цена к нему подходит и не двигается ниже. У свечей снизу появляются длинные хвосты, подсказывающие о наличии снизу покупателей. Здесь, где стоит красный крест, трейдер принимает решение закрыть Sell и ждать движения цены наверх.

Для выхода из покупки может быть несколько вариантов.

Если нет уверенности, что цена совершит сильное движение наверх, можно просто подождать небольшого отката, чтобы минус по Buy был чуть меньше плюса по Sell и закрыть покупку, получив общий результат с небольшим плюсом.

На скриншоте видно, что цена на первой волне роста дошла практически до цены открытия Buy, и можно было его закрыть практически в ноль в точке 1. В итоге плюс по Sell сильно бы превосходил результат по Buy.

Если в точке один покупка не была бы закрыта, то можно было бы потерять немало времени, пока цена снова делала откат к уровню поддержки, откуда покупатели опять вытолкали цену наверх в сильном движении. Если всё-таки вы выждали такого варианта развития событий, то тогда можно было бы закрыть покупку в точке 2 на следующем сильном уровне сопротивления. И в данном случае выход из замка получился бы наиболее выгодным.

Но всегда нужно исходить из контекста. Субъективно, гораздо безопаснее было бы закрыть Buy в точке 1, а уже потом, когда цена снова опустилась на поддержку, и появились признаки покупателей в виде консолидации и пин-бара, открывать просто новую покупку от этого уровня с целью в точке 2.

Если риск-менеджмент позволял бы, то можно было открыть на уровне поддержки ещё один Buy. И было бы уже 2 сделки на покупку: одна от замка в минусе, вторая от поддержки. И когда цена снова дошла бы до уровня точки 1, можно было бы закрыть первый Buy. А второй, открытый ниже, и по которому уже был бы плюс, оставить с прицелом на рост цены, предварительно переставив stop-loss в безубыток.

То есть, как видите, выходить из замка можно разными способами при одной и той же ситуации. Всё зависит от того, какие риски вы можете на себя брать, и как прогнозируете дальнейшее движение.

Преимущества и недостатки локирования

Начнём с положительных моментов:

  1. Психологическое спокойствие. Закрытый стоп-лосс может расшатывать непривыкшую психику, что может приводить к невзвешенным действиям и ошибкам. Замок даёт ощущение контроля над ситуацией, ведь он не позволяет расти текущему минусу, и потенциально даже закрыть все сделки в плюс. И пусть нельзя сказать, что замок лучше стопа, но его удобство, с точки зрения эмоций, отрицать невозможно.
  2. Лучше статистика. Если наловчиться закрывать замки по большей части в плюс, то это позволит сократить количество отрицательных сделок в истории счёта. Это, возвращаясь к пункту выше, и психологически приятнее, и статистически делает стейтмент внешне более выигрышным для взгляда неопытного человека, незнакомого с трейдингом. Плюс это позволяет пересиживать неопределённые движения цены, пока она находится в консолидации. Без замка неточный вход привёл бы к срабатыванию стопа, а, может, и не одного. С замком же можно пересидеть непрогнозируемую болтанку, пока не начнётся направленное движение.
  3. Время для анализа ситуации. Замок как бы замораживает вашу торговлю, несмотря на то, что рынок продолжает свои движения. У вас появляется время не рубить с плеча, а осмотреться, провести анализ и принять взвешенное решение. И, может, было бы проще закрыть сделку по стопу, а, может быть, и нет. И замок может дать время это решить.

Недостатков у локирования, пожалуй, больше чем преимуществ:

  1. Трудность выхода. Закрыть замок гораздо проще, чем его расцепить. Если делать это неумело, то можно и риски нарушить, и наделать убытков даже больше, чем просто закрыть изначально сделку по стопу.
  2. Комиссии. Если говорить точно, то на дистанции замок полностью минус по сделкам не фиксирует. Если сделка висит больше чем день, то по обеим сделкам будут свопы, которые берутся за перенос позиции на следующие сутки. Обычно за одну сделку брокер берёт своп с трейдера, а за другую, наоборот, его ему начисляет. Но в основном размер отрицательного свопа у всех брокеров больше, чем размер положительного, и трейдер всё равно остаётся в минусе. И если по сделке немалый торговый лот, и она весит много дней, то своп может вылиться в кругленькую сумму. Кроме того, за обе сделки нужно заплатить спред, что тоже добавляет трейдеру расходов.
  3. Заморозка средств. У некоторых брокеров не берётся маржа за вторую противоположную сделку, если её объём равен или меньше объёму сделки первой. Но есть брокеры, которые и за вторую сделку берут маржу в любом случае. Это ведёт к тому, что свободных средств у трейдера становится меньше, и если на рынке будет выгодная ситуация для торговли, трейдеру придётся её пропустить из-за недостатка средств.
  4. Зависимость от локирования. Бывает, что трейдеры привыкают пользоваться замком, отказываясь чётко анализировать ситуацию, а чуть что идёт не так, сразу входить в замок. У многих доходит до того, что на графике открыты десятки ордеров, локирующих друг друга, свободных средств мало, и выйти из такой ловушки, расставленной собственными руками, оказывается задачкой не из лёгких.
  5. Давление на психику. Выше мы говорили, что замок психику разгружает, а тут обратное утверждение. Но у всего есть обратная сторона. Пока у трейдера замок, у него всё время перед глазами маячит зафиксированный минус. И не всегда трейдеру может хватать терпения, чтобы выждать подходящую ситуацию для выхода из замка. Поддавшись соблазну и желанию побыстрее с локированием распрощаться, он может начать попытки выхода из замка в очевидно неподходящие моменты, что приведёт только к ухудшению ситуации.

Рекомендации по работе с замками

Как уже понятно из всего вышесказанного, локирование — техника довольно непростая. Нужно уметь её использовать. И чтобы свести к минимуму её опасные моменты и дать раскрыться её преимуществам, можно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Расцеплять замок нужно в тех местах, где вероятность разворота цены достаточно велика. Такими местами могут служить области поддержки и сопротивления, расположенные на сильных исторических уровнях, уровнях Фибоначчи, психологически заметных ровных котировках (типа 1,5000), скользящих средних с большим периодом и так далее.
  2. Входить в замок также важно правильно, как и выходить из него. Не стоит локироваться, если цена просто дёрнулась против вашей сделки. Это можно делать только, если вы видите, что сигналы вашей системы, по которым вы открывали сделку, полностью сломаны, и появились подтверждения противоположного движения. Ведь вы можете встать в замок просто на небольшой коррекции против вашей сделки, а цена потом выровняется в сторону вашего сигнала, и замок окажется ненужным.
  3. Нужно контролировать свои аппетиты. Важно помнить, что замок — это прежде всего способ, как минимизировать свои риски, а только потом, как возможность получить дополнительную прибыль. Если нет железобетонной уверенности, что будет движение в вашу сторону, которое позволит заработать на обеих сделках, лучше закрыть замок как можно раньше, чтобы просто сократить убытки.
  4. Не стоит запирать большие минусы. Желательно, чтобы расстояние между ценами открытия противоположных сделок было минимальным. Иногда на эмоциях после сильного движения цены против своей сделки трейдеры открывают замки на самых экстремумах, на которых цена делает разворот и потом колеблется между сделками или даже движется в сторону первой. Поэтому если получилось так, что нет стопа, цена далеко ушла от входа в рынок, то лучше не бросаться сразу в замок, а оценить ситуацию. Быть может, разворот уже не за горами, и замок будет просто неэффективен.
  5. Прежде чем делать локирование частью своей торговли, желательно не единожды потренироваться в выходе из замков на демо-счёте и тестере стратегий, используя разные способы расцепления и обязательно замеряя потраченное на нахождение в замке время. Это даст определённый навык и представление о необходимых трудозатратах в работе с замками.

Заключение

Локирование — опасное средство, которое может как сделать вашу торговлю результативнее, так и принести убытки при неправильном обращении с ним.

Тем, кто только начинает своё знакомство с трейдингом, лучше сразу не включать эту технику в набор своих постоянных рабочих инструментов. Для начала лучше в целом набраться торгового опыта, привыкнуть к ценовым движениям, разобраться в логике изменения котировок и механике движения рынка. И тем временем тестировать на демо локирование, изучая плюсы и минусы этого подхода.

Когда же ваша торговая стратегия и работа с рисками будут приносить вам стабильные результаты, то можно замок причислять к своим альтернативным техникам, помня, что он нужен далеко не везде, но в правильных ситуациях, может сделать вашу торговлю более эффективной.

Ссылка на основную публикацию