Что такое зоны спроса и предложения на Форекс

Зоны спроса и предложения Форекс

Руководство для форекс трейдера по торговле с использованием зон спроса и предложения

В данной статье рассмотрим важные понятия не только в трейдинге, но и во всей экономике – спрос и предложение. Вы как всегда найдете подробные ответы на такие вопросы, как: Что такое спрос и предложение, как рассчитать спрос и предложение на валюту, как спрос и предложение работают в реальном мире, как торговать с использованием спроса и предложения, что такое зоны спроса и предложения? Также поделюсь своим мнением по данному вопросу и предложу вам довольно простую торговую стратегию.

Спрос и предложение в экономике

Нет никакого смысла говорить о том, как использовать спрос и предложение в торговле, если не понимать суть этих понятий. Большинству образованных людей эти понятия знакомы из ВУЗовских занятий по курсу экономики. Сейчас основы экономики преподают даже в школах, и данный курс для старших классов в некоторых учебных заведениях преподавал и я. Прежде чем мы начнем разбираться с рыночной адаптацией этих законов, давайте рассмотрим эти понятия с позиции первоисточника, а именно, с позиции классических законов экономики.

Спрос – это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки. Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве и, с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене, находящейся в пределах приемлемого диапазона.

Предложение – возможность и желание продавца предлагать свои товары для реализации на рынке по определенным ценам. В количественном плане предложение характеризуется по своей величине и объему. Объем, величина предложения – это количество продукта (товара, услуг), которое продавец желает, может и способен в соответствии с наличием или производительными возможностями предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определенной цене.

Как видно из текущих определений, по сути спрос и предложение это характеристика возможностей между покупателями и продавцами в определенный момент времени.

На основе данных определений было выведено два, пожалуй, основных закона экономики – закон спроса и закон предложения. Я не буду описывать эти законы полностью, я лишь попытаюсь донести суть. Суть закона предложения в том, что чем выше цена на товар, тем выше и предложение данного товара. Закон спроса говорит наоборот – чем ниже цена на товар, тем больше желание у покупателя купить данный товар. Эти законы хорошо знакомы нам в повседневной жизни. Если вы покупатель в магазине, вы хотите приобрести товар нужного вам качества по максимально низкой цене, а если вы продавец, ваш интерес продать ваши товары по максимально возможной цене. Также, в экономике есть такое понятие, как удовлетворенность спросом и предложением. Это означает, что спрос и предложение не могут расти вечно. Рано или поздно наступит такой момент, когда произойдет перелом в тенденции, либо цена на товар станет настолько высока, что не останется желающих его купить, либо наоборот, товаров по низкой цене станет очень мало, а желающих покупать много.

Чтобы разобраться в этих понятиях с точки зрения торговли на рынке Форекс, из данных законов и понятий нам необходимо вынести следующее:

  1. Спрос – это желание купить;
  2. Предложение – это желание продать;
  3. И спрос и предложение могут увеличиваться и уменьшаться;
  4. Основной фактор, влияющий на спрос и предложение – это время;
  5. И спрос, и предложение – это величины объема.

Спрос и предложение на бирже

Спрос на бирже – это состояние, когда покупатель желает купить необходимый объем товара по приемлемой для себя цене в конкретный момент времени.

Предложение на бирже – это состояние, когда продавец желает продать необходимый объем товара по приемлемой для себя цене в конкретный момент времени.

Как видно из этих определений, они практически идентичны базовым экономическим, но с конкретным акцентом на биржевые факторы, такие как объем товара и время.

Когда у большого количества участников торгов на бирже может возникнуть общее желание продать? Я думаю, все знают ответ на этот вопрос – когда цена на товар достигла пиковых значений. А желание купить у большого количества участников возникает, когда цена на товар очень низкая. Вот это и есть главный закон биржи, который был сформирован еще на заре возникновения экономики – продавай, когда дорого, покупай, когда дешево.

Но как определить, когда дорого, а когда дешево? Ведь на бирже время настолько сжато, что понять состояние цены в конкретный момент времени практически невозможно. Возможно! И ответ скрыт в самом вопросе – время. У спроса и предложения, а точнее у желания продать и купить, всегда есть четкая привязка ко времени. Спрос может превысить предложение в конкретную минуту, а уже через минуту все может измениться. Из этого следует, что, если вы хотите определять зоны спроса и предложения на графике цены, вы должны научиться привязывать их к моменту времени.

Зоны спроса и предложения

Давайте теперь определимся с такими понятиями, как зоны, или области предложения и области спроса. По сути, это области, в которых у участников рынка может формироваться максимальный спрос или максимальное предложение.

На графике выше показана возможная зона предложения. Если описать характеристику этой зоны, станет понятно почему она находится именно там.

Зона предложения это область на графике цены, при достижении которой, желание продавцов начинает намного превышать желание покупателей. Желание можно охарактеризовать как объем, а следовательно, в данной зоне, объемы продаж будут превышать объемы покупок – создается дисбаланс спроса и предложения. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, то, в данном случае, цена будет прекращать рост и начинать снижение. Трейдеры называют такую ситуацию разворотом. Пожалуй, самым большим желанием любого трейдера является желание научиться правильно определять места разворота цены. Возвращаясь к нашему графику, мы видим, что в данной зоне цена действительно разворачивается из-за сильного дисбаланса, и это происходило уже 5 раз.

На следующем графике я изобразил зону спроса. Зона спроса это область на графике цены, при достижении которой, желание покупателей начинает намного превышать желание продавцов, или объем покупок становится выше объема продаж. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, цена будет прекращать падать и будет начинаться рост. Это тоже разворот, но уже на падающем рынке. Поиск зон спроса и предложения – это то, что должен уметь каждый трейдер.

Как работают зоны спроса и предложения

Теперь поговорим о самих зонах. Первый вопрос, который возникает у большинства, это: почему именно зона, а не конкретная точка или уровень? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к теории формирования позиций на бирже. Итак, цена на бирже движется из-за того, что участники в различные моменты продают и покупают, а следовательно вкладывают в свои ожидания деньги (объемы). Допустим, я считаю, что цена 100 для меня приемлема, и я хочу купить товар по данной цене. Я отправляю на биржу заявку со своим желанием купить по 100. А кто-то считает, что цена 100 – это удачная возможность продать. В момент, когда цена приближается к данной котировке, моя заявка на покупку реализуется, и одновременно реализуется и заявка продавца. В дальнейшем, цена будет двигаться в ту сторону, объемы которой выше. Если я купил пять лотов товара по 100, а продавец по 100 продал только 4 лота, это приведет к росту цены, так как объем покупки выше объема продажи. Но, если бы на этом все заканчивалось, мы бы видели разворот в конкретной точке и движение до точки следующего разворота. В действительности, все иначе. Почему? Потому что, помимо нас двоих на рынке есть еще много других участников, которые либо совершали, либо совершат подобные действия. Таким образом, цена начинает колебаться то вверх, то вниз, и фактический перелом наступает только спустя какое-то время. Иными словами, все видят, что в данный момент лучше купить или продать, но у каждого своя приемлемая цена. Именно по этой причине и момент разворота – это не конкретный уровень цены, а диапазон цен. И чем выше временной интервал, тем выше и диапазон.

Зоны спроса и предложения относительно времени

Помимо объемов торгов есть еще один важный параметр – это время. В привязке к графику цены мы будем говорить о временном интервале графика (таймфрейме).

На картинке выше я изобразил зоны спроса на различных временных интервалах. Первый график отображает поведение цены таймфрейме М1 (одна минута). Мы видим характерную зону спроса, в которой формируется разворот цены. Однако, при переходе на более старший таймфрейм М15 (пятнадцать минут) становится понятно, что наша первоначальная зона не такая уж и важная в более долгосрочном периоде времени и в любой момент цена может ее продавить и уйти ниже, так как она находится внутри более сильного объема, который действует от более ранней зоны спроса. Перейдя на таймфрейм Н1 (один час), становится понятно, что зона спроса таймфрейма М15 не так уж и сильна, и есть более сильный объем, который действует от зоны, расположенной ниже. Таким образом, мы можем увеличивать таймфрейм все больше и больше и на каждом из них будем обнаруживать зоны, которые сильнее и важнее зон с мелких таймфреймов.

Исходя из этого, следует выделить основной закон работы по зонам спроса и предложения – При формировании сделок на основании сигналов разворота от зон, следует принимать во внимание только зоны конкретного таймфрейма и следовательно, время работы данных зон также ограничено данным таймфреймом. Давайте разберем данный закон подробнее. Во-первых, если мы определили зону предложения на таймфрейме М15, нам не следует переходить на старший таймфрейм и ориентироваться на его зоны. Во-вторых, у зон есть понятие “время работы”. Это значит, что любая зона действует только определенное, после чего перестает существовать. Это связано с объемами торгов. Покупатель закрывает покупку и его объем убирается с рынка, следовательно баланс спроса и предложения смещается. Если с рынка уходит объем, который и сформировал зону – зона перестает существовать, это проявляется в движении цены к новой зоне. Таким образом, зоны имеют конкретную привязку ко времени. Иными словами, зона на таймфрейме М1 вряд ли будет существовать дольше пары часов, а зона с часового таймфрейма просуществует максимум несколько дней. Исходя из этого, и торговать по данным зонам следует в этих временных интервалах.

Индикаторы зон спроса и предложения

В интернете очень много предложений различных индикаторов, которые чудесным образом могут обозначать зоны спроса и предложения. Но чтобы оценить их эффективность, давайте обратимся к сути этих понятий. Спрос и предложение являются объемами покупок и продаж. Следовательно, чтобы такой индикатор стал реальным, он должен отображать на нашем графике баланс объемов (реального количества покупаемой и продаваемой валюты). Я уже много раз писал в своих статьях о том, что на рынке форекс нельзя получить данные о реальном объеме по причине децентрализованности рынка. Один банк имеет одно количество заявок, другой другое, и даже если бы существовала межбанковская система обмена информацией, мы бы никогда не узнали, какие из этих заявок имеют под собой реальный денежный объем, а какие кредитные (сформированы при помощи кредитного плеча). Исходя из этого, создать реальный подобный индикатор просто невозможно. Так что, все что вам предлагают – это просто плоды бурной фантазии авторов, которые чаще всего используют алгоритм привязки зон к уровням поддержки и сопротивления. Единственный объем, который имеет место быть на рынке форекс – это тиковый (количество изменений цены за единицу времени). И вот исходя из тикового объема можно сделать предположение об областях схожих по своим параметрам с зонами спроса и предложения. Такие области есть в основных осцилляторах типа RSI и CCI.

Зоны на индикаторе RSI

Осциллятор RSI это индикатор который относится к зональным. Принцип работы данного индикатора заключается в том, что он сигнализирует о входах и выходах цены из так называемых зон перекупленности и перепроданности. При создании этих индикаторов были описаны и определения данных зон. Зона перекупленности возникает, когда рынок перенасыщен покупками и начинает формироваться предложение продавца. Зона перепроданности возникает, когда рынок перенасыщен продажами и покупатель начинает формировать спрос. Если сравнить эти определения с определениями спроса и предложения, то выяснится, что, по сути, это одно и то же.

По сути, данный индикатор показывает зоны перенасыщенности спросом и предложением, а это именно то что мы ищем. Когда линия индикатора заходит в одну из зон и находится там, считается, что началось формирование разворотной позиции, а когда линия индикатора выходит за границы зон, считается, что началась отработка сигнала к развороту.

Зональная стратегия разворота рынка

Дабы подвести итог своему рассказу о спросе и предложении на Форекс, я хотел бы рассказать вам одну очень простую стратегию, которая доступна любому желающему.

Для работы по стратегии нам понадобиться график абсолютно любого инструмента на валютном рынке и индикатор RSI. Временной период графика цены абсолютно не важен, но желательно, чтобы он был не слишком маленький. Я выбрал 30 минут. Период индикатора устанавливается стандартный – 14.

Принцип получения сигналов

Для получения сигналов нам необходимо, чтобы потенциальная зона на графике цены совпадала с зоной на индикаторе:

  1. Определяем направление тренда на графике цены. В данный момент, на графике действует восходящий тренд. Следовательно, мы будем пытаться определить зону потенциального разворота цены и перехода к нисходящему тренду;
  2. Необходимо найти внутри нашего тренда более или менее крепкий уровень сопротивления. Проще всего его найти по возможным боковым каналам на графике. Один из таких каналов обозначен на графике “А”;
  3. Сверяем наш канал с показаниями индикатора. Если индикатор находится в перекупленности, значит, зона истинна. В нашем случае, зона на графике есть, а вот индикатор находится под зоной перекупленности. Эта зона нам не подходит;
  4. Если больше подобных уровней нет, ждем, когда индикатор войдет в зону перекупленности;
  5. В зоне “В” индикатор вошел в зону перекупленности, а это значит, что искомый разворот может быть рядом;
  6. Теперь ищем в истории по индикатору предыдущий вход в перепроданность и сверяем с графиком цены. Если на том месте есть зона и на графике цены, сопоставляем ее с текущей ценой. Текущая цена должна находиться на уровне этой зоны. На нашем графике так и есть. Значит, сигнал истинный;
  7. В момент, когда индикатор выйдет из перекупленности можем открывать позицию на продажу;
  8. Стоп-ордер устанавливаем чуть выше зоны предложения на графике цены;
  9. Фиксировать прибыль будем, когда индикатор достигнет зоны перепроданности.
Читайте также:  Работа на Форекс (Forex) для начинающих

Заключение

В заключение, немного повторю свое мнение относительно работы с использованием данных зон. Данный метод работы я тестировал и пришел к выводу, что рынок слишком изменчив, чтобы можно было комфортно работать по данным зонам на внутридневных интервалах. А работать по ним в долгосрок не имеет особого смысла по причине большой погрешности и самой величины зон, которая нередко превышает возможный профит.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Зоны спроса и предложения

Из статьи ты узнаешь :

Хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и читателей данного сайта! Думаю, вы не раз наблюдали, когда цена подходила к ключевому ценовому уровню и как заговоренная отскакивала от него.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Невольно у новичков возникает вопрос, мол, а почему такое происходит постоянно? Обуславливается этот фактор непрерывным взаимодействием спроса и предложения на рынке, который как раз и приводит цену в движение.
Сегодня же мы с вами поговорим про зоны спроса и предложения, почему они работают, как формируются и как это может быть использовано обычным трейдером непосредственно на практике?

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Информация о зонах спроса и предложения

Вы должны понимать, что в глобальном контексте торговлю на финансовом рынке можно описать следующим тезисом: купи дешевле, продай дороже. Для большего понимания, прежде чем рассматривать практические примеры, давайте рассмотрим некую теорию.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Затем, часть продавцов поняло, что дела у них идут хорошо, и решили повысить цену до 50 рублей. Остальные продавцы, увидев данную тенденцию, тоже решили повысить цену до 50 рублей. В данном случае, для покупателей эта цена будет подходящей, но покупки становятся уже не таким активными, ведь товар подорожал.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Спустя некоторое время, некоторые продавцы уже решили повысить цену до 60 рублей, ведь покупки все равно идут. Остальные продавцы в дальнейшем тоже решили последовать их примеру.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

В таком случае, покупатели понимают, что эта цена очень высока, и они решили больше не покупать товар. Продавцы очень обеспокоены данным положением дел, ведь им нужно продавать свой товар. Теперь они решили опустить цену до 50 рублей, но покупок нет. Они уже решили опустить цену до 40 рублей, но покупок опять не последовало.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Продавцы уже пошли на крайние меры, и опустили цену до 30 рублей. В данном случае, покупатели уже активно начали входить в рынок, ведь цена оказалась довольно таки низкой для покупок.

p, blockquote 10,0,1,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Смотреть

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

То есть, в данном случае, у нас 30 рублей представляет собой некий уровень спроса, откуда будут покупать, а 40 рублей – это предложение, где будут активизироваться продавцы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

В данном случае, у нас в наличии дисбаланс между спросом и предложением, формирующийся на росте цены. Возьмем уровень 40, ранее там был хороший спрос, но предложения было мало, поэтому актив раскупался.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Грубо говоря, на каждом восходящем движении доминировал спрос, а на каждом нисходящем импульсе доминировало предложение. Грубо говоря, дисбаланс между спросом и предложением как раз и приводил рынок в движение. Теперь самое время рассмотреть несколько практических примеров.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Поиск зон спроса и предложения

Чтобы определить потенциальную зону спроса или предложения необходимо найти место, откуда цена произвела очень сильный разворот! Сильный и резкий разворот цены будет являться признаком того, что в рынке присутствует сильный дисбаланс спроса и предложения.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

На примере можно четко видеть, что из красной зоны цена совершила сильное импульсное движение вниз, что указывало нам на силу продавцов. Мы надеемся, что когда цена снова подойдет к данной зоне, то продавцы снова активизируются, снижая цену. Больше зон можно найти с Веером Фибоначчи. Тут индикатор и инструменты терминала Метатрейдер. Рассказано, как им пользоваться и его настройки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Для поиска зоны спроса нам нужно найти точку, откуда цена импульсно и сильно двинулась в восходящем направлении, и ожидать, когда цена снова будет тестировать данную зону.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,1,0,0,0 –>

На примере отчетливо видно, что с самого начала цена из зоны ушла вверх, затем она снова вернулась в зону для ретеста и опять ушла в восходящем направлении. В данном случае, если бы трейдер открывал покупки, то получил бы хорошую прибыль при относительно низком уровне риска.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Все знают, что уровень поддержки может стать сопротивлением и наоборот. В данном случае, зоны точно так же могут меняться ролями. Посмотрим пример!

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Тут видно, что изначально была сформирована зона предложения, но когда цена протестировала эту зону, то у продавцов не хватило сил сдвинуть цену, и зона была пробита. Тем не менее, мы видим, что в дальнейшем, ранее пробитая зона предложения уже выступила в качестве зоны спроса.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Как видите, в общем-то, нет какого то особо сильного различия с классическими уровнями поддержки и сопротивления. Тем не менее, в данном случае, мы четко понимаем, что спрос или предложение объективно не могут формироваться лишь по одной цене, и условными зонами мы как раз отмечаем места на рынке, где возможно словить разворот!

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Почему зоны всегда работают

Зоны спроса и предложения условно можно назвать скоплением ордеров участников рынка, в частности, эти зоны просто напичканы лимитными ордерами. Лимитный ордера устанавливают крупные игроки в этой зоне с целью поглощения стопов толпы.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

У рынка есть своеобразная память, то есть, если цена сильно уходила вверх или вниз от одной зоны, то в будущем, когда цена снова коснется этой зоны, есть вероятность, что трейдеры снова отреагируют на данную зону и сценарий повторится.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Но тут стоит четко понимать, что далеко не всегда такое может происходить, особенно, если зона ранее уже тестировалась рынком. То есть, если от зоны уже был один откат, то с каждым новым тестом этой зоны будет уменьшаться вероятность того, что она отработает. А на сладкое у нас стратегия ABC Флаг на Форекс с уровнями, как положено. И к некоторым выводам.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

То есть, если вы видите зону, которая уже, скажем, тестировалась и отрабатывала три раза, то вероятность, что она отработает себя и в четвертый раз, будет уже очень и очень низкой. Надеюсь, что данный материал был для вас полезен, и после небольшой тренировки вы самостоятельно спокойно сможете находить ключевые зоны спроса и предложения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 32,0,0,1,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

p, blockquote 34,0,0,0,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 42,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Понятие спроса и предложения на Форекс.

Спрос и предложение – это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе изучения графика и экономических показателей.

Введение в теорию спроса и предложения.

ещё с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на торговый инструмент на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь – на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае нисходящего тренда, мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде – о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене – и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг – ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остаётся, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене – ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение – и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок – они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причём проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс – это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения – пики, причём движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения – влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Читайте также:  Индикатор Форекс Глаз

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса – это резкий рост, для предложения – резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение тело свечи должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения – в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от уровней поддержки и сопротивления. Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро – и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения – маркетмейкер тут же “ухватиться за неё”. Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня – то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и “вливаться в рынок” именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует – и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Значимость зон спроса и предложения.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся лимитные ордера крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения – ордера на продажу. Устанавливаются ордера там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счёт. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит исполнение ордеров на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории – при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счёт срабатывание стопов и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется – скорее всего, произойдет пробой уровня.

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Заключение.

Использование знаний о зонах спроса и предложения даёт трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения – и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

Как определять уровни спроса и предложения на Форекс? Используем стратегии Price Action

Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.

Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть разворотный момент тенденции.

Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?

Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

2007 год. Бонус $1500 на счет. | 3 ПАКЕТА УСЛУГ – БЕСПЛАТНО! | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НА СЧЕТ | обзор/отзывы Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.

Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.

Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.

Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле

Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.

Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Лидер с 2007 года. БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2020 | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. ПРОГРАММА: КЭШБЭК НА СЧЕТ | обзор/отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. ИЗ 50$ ДО 5.000$ | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. + 20% К ВАШЕМУ ДЕПОЗИТУ | обзор/отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).

На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.

Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.

Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?

На Форекс, существует всего 2 типа информации:

  • цена торгуемого актива
  • и как следствие, его торговый объем.

Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода осцилляторов, индикаторов и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.

Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?

Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика использовать тиковый, так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.

На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.

На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.

А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:

торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой; количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.

Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять надежные торговые системы управления собственным капиталом.

Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?

Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.

После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.

Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.

Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.

Данный индикатор, на графике цен может отображать:

  • слабые области;
  • сильные области;
  • области без ретеста;
  • области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
  • смену одного уровня на другой.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс — особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Причины возникновения зон спроса и предложения

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
  • определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

  • уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
  • уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Читайте также:  Aplari Forex — обзор форекс-брокера

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
  • уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

p, blockquote 10,1,0,0,0 –>

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

  • для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
  • для зоны предложения – на продажу на нижней границе;

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  • для зоны спроса – под нижней границей;
  • для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

p, blockquote 15,0,0,1,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand ( скачать ).

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Видео

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Зоны спроса и предложения на форекс

Для начал выкладываю свой рейтинг брокеров на которые зарабатываю уже много лет! Вывожу стабильно прибыль и инвестировал очень много денег

  • Брокер – Единственный с лицензией ЦБ РФ. вложил 20 000 $
  • Брокер № 1 – Лучший. Работает с 1998. вложил 20 000 $
  • Брокер № 2 – Это Швейцарский банк, с выходом на Форекс! 18 000 $
  • Брокер № 3 – работаю с ним с 2007. вложил 10 000 $
  • Брокер № 4 – Бонусом дают 1500 USD. вложил 10 000 $
  • Брокер № 5 – лучший центовый счет. вложил 8000 $
  • Брокер № 6 – Для скальпинга только он И ВСЕ! 8000 $
  • Брокер № 7 – 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
  • Брокер № 8 – 30 $ ДАЮТ ВСЕМ НОВЫМ! вложил 5000 $
  • Брокер № 9 – ЭТО НефтепромБанк. вложил 5000 $
  • Брокер № 10 – Использую как бинарки через МТ4. Вложил 5000 $

А вот уже как зарабатывать, мы все обсуждаем в закрытой группе, точней в секретном Форекс форуме ! Там много, трейдеров, финансовых блоггеров, брокеров и новичков хватает! Обсуждаем, что работает, а что нет! Присоединяйся, чем больше нас, тем проще! Смотри пример личного заработка

Вся рыночно-ценовая динамика котировок может объясняться различными вариантами и способами, но как бы динамика цен не интерпретировалась, в ее основе все равно будет лежать закон спроса и предложения. Исходя из этой логики, трейдерами были созданы инструменты, которые научились выявлять такие зоны, конечно же в ручную находить их можно точнее, но если Вы только начинаете свою торговлю, то Вашими незаменимыми помощниками могут стать автоматические индикаторы выявления зона спроса и предложения на форекс.

Вся суть выявления таких зон состоит в том, что после их достижения ценой, часто происходят импульсные развороты или же пробои, зная, и что намного важнее понимая это, у трейдеров появляется дополнительное преимущество в выявлении потенциально эффективных точек для открытия и закрытия своих позиций. Именно об этом мы и будем сегодня вести беседу, возможно информация, которую сегодня изучите, сможет вывести Вас на следующей уровень в торговле.

Видео. Зоны спроса и предложения

Почему возникают зоны спроса и предложения на форекс

Давайте начнем с самых основ, а именно с причины появления таких зон на графике. Самой частой причиной появления таких зон считается расхождение (дисбаланс) в финансовых объемах между покупками (быками) и продажами (медведями). В случаях, когда приобретение финансового актива превышает объемы реализации финансового актива, то цена реагирует ростом. Ну а если объемы реализации превышают объемы приобретения, то в таких случаях цена уже падает. Это фундамент любого биржевого актива, вне зависимости от того, на каком рынке Вы торгуете.

Таким образом, пока будет происходить выше описанный дисбаланс между покупателями и продавцами, цена будет двигаться в том или ином направлении, если полностью убрать данный дисбаланс, то исчезнет и все ценовое движение, другими словами, рынок просто напросто остановится. Для того, чтобы избежать таких моментов, на рынке форекс всегда пребывают поставщики ликвидности, чаще всего — это крупнейшие мировые банки, которые отвечают за то, чтобы рынок постоянно находился в движении, а делают они это за счет выброса денежной массы на рынок.

Как правило, дисбаланс не убирается полностью, а просто уменьшается или увеличивается, мы уже разобрались с тем, что происходит когда он увеличивается, теперь давайте разбираться, что происходит, когда он уменьшается. Когда дисбаланс уменьшается и примерно выравнивается и покупательские объемы становятся примерно равными объемам продавцов, то происходит консолидация цен. Другими словами, идет небольшая «проторговка» в узком коридоре, покупатели и продавцы постоянно перехватывают инициативу друг у друга «отрисовывая» коридорные границы. «Пробитие» одной из такой границы, приводит к импульсному движению цены и означает то, что одна из сторон одержала победу и на рынке вновь начинается сильный дисбаланс.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что приоритетными точками закрытия позиций будут места, где дисбаланс выравнивался, а идеальными точками для входа будут те, где происходил разрыв равенства дисбаланса, сим образом перед спекулянтом стоит две самые главные задачи:

  1. Найти зоны, где дисбаланс выравнивается (предложение примерно равно спросу), как мы сказали выше, такие места отлично подходят для выставления тейков
  2. Найти зоны, где происходит разрыв дисбаланса (спрос превышает предложение, либо предложение превышает спрос), такие места эффективны для открытия позиций

Торговля по зонам спроса и предложения

Для того, чтобы начать торговать по таким зонам, для начала научимся их идентифицировать, как бы это сложно по началу не звучало, поиск и определение таких зон считается очень простым, скоро Вы сами в этом убедитесь. Поиск зон спроса и предложения очень похож на выявление уровней поддержек и сопротивлений, но все же есть некоторые различия, так как урони это просто горизонтальные линии, а зоны — это более широкие диапазоны.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

  1. Максимальные ценовые пики (уровни максимумов) — будут находиться в зонах предложения
  2. Минимальные ценовые пики (уровни минимумов) — будут находиться в зонах спроса

Но все же нужно отметить, что не все экстремальные значения будут располагаться в зонах спросах и зонах предложения, случается что ложные пробои, которые чаще всего отображаются в виде «шипов» могут иногда выскакивать З.П и З.С, так делают для того, чтобы «скинуть» открытые ордера. К примеру если маркетмейкерам необходимо развернуть цену на нисходящий тренд с восходящего, а при этом много стопов расположено за зоной предложения, тогда крупные игроки сделают быстрый прокол, собьют стопы, которые были на покупку, при этом откроются отложенные ордера на продажу. Сим «чудесным» способом один маркетмейкер может поменять распределение дисбаланса на рынке.

Для того, чтобы определить истинную или ложную З.П и З.С нужно учитывать два основных фактора, а именно;

  1. Истинная зона предложения определяется на тех максимальных уровнях, от которых цена довольно быстро разворачивалась
  2. Истинная зона спроса определяется на тех минимумах, от которых цена так же быстро разворачивалась

На рисунке ниже мы привели пример построения истинных зон спроса и предложения;

Пример построения зон спроса и предложений на графике

Те экстремумы, которые не входят в зоны спроса и зоны предложения уже будут уровнями сопротивления и поддержки, но нужно учитывать, если уровни становятся сильнее от количества их касаний, то с в случае с зонами все происходит наоборот, цена редко удерживает зону более двух раз, объясняется это все тем, что со временем избыточное количество, как покупателей, так и продавцов становится меньше.

Что касаемо сходств с уровнями, то они так же имеются, к примеру если цена пробивает как уровень, так и зону, то как правило она закрепляется над ними, при этом зона спроса, становится зоной предложения, точно так же как при пробитии уровня сопротивления он становится уже уровнем поддержки.

Стратегия по зонам спроса и предложения

Взяв во внимание все те особенности, которые мы описали Вам выше, можно переходить к изучению торговой стратегии по зонам спроса и предложения. Первым делом нам будет нужно найти одну из таких зон, либо дождаться ее формирования, после чего сделать разметку. Не забывайте, что у любой зоны есть верхние и нижние границы, поэтому зона должна быть некоторым диапазоном, от которого отскакивала цена.

После того, как Вы отрисовали такую зону, дожидаемся момента, когда цена во второй раз ее протестирует и устанвливаем «отложку»

  1. В случае с зоной спроса — выставляется «отложка» длинной позиции, то есть Бай-стоп и располагается он на верхней границе зоны, страховочный стоп, под нижней границей
  2. В случае с зоной предложения — «отложка» на продажу выставляется уже по нижней границе диапазона, страховочный стоп за верхней границей

Рисунок ниже указывает на примеры открытия сделок по такому методу;

Пример открытия ордеров по зонам спроса и предложения

Исходя из этой логики можно сделать вывод о том, что чем будет меньше диапазон выявленной зоны, тем лучше будет для трейдера, так как страховочный стоп на прямую зависит от ширины такой зоны. Соответственно, чем меньше выставляется стоп-лосс, тем меньше будут взятые на себя риски.

Профит выставляем по всем правилам управления рисками, а именно в два или три раза больше страховочного стопа, при этом не стоит забывать, что на пути движения не должны располагаться сильные и ключевые уровни поддержки или сопротивления. Если такие были выявлены, то при достижении их ценой можно переводить сделку на уровень без убытка или просто закрывать часть открытой позиции.

Автоматический индикатор зон спроса и предложения

В начале поста мы написали, что если Вы являетесь новичком на рынке, то такие зоны по началу будет немного трудновато и мы пообещали предоставить автоматический инструмент, который умеет находить такие зоны. Мы держим свое слово, поэтому ловите ссылку на индикатор.

Рисунок ниже показывает то, как должен отображаться данный индикатор у Вас на графике, при правильной установке;

Индикатор зон спроса и предложения

Алгоритм выявления таких зон достаточно простой, он ищет экстремумы на ценовом графике, после чего производится анализ на то, чтобы зоны соответствовали требованиям, которые указаны в настройках. В общем инструмент проводит точно такой же алгоритм действий, который мы описывали выше, только делает это все в автоматическом режиме и это реально удобно!

Огромным преимуществом использования инструмента считается то, что он исключает ошибки «человеческого фактора», к примеру неправильного определения ширины диапазона. Инструмент не просто определяет такие зоны, кроме этого он еще и подписывает их по значениям и раскрашивает по цветам. Торговать по такому индикатору нужно так же, как мы указали в главе выше, никаких отличий нет.

Подведем итоги

В заключение хочу сказать следующее, закон спроса и предложения — это фундамент всей биржевой торговли, сегодня Вы узнали об этом, а значит заложили прочные и правильные знания в свою копилку. Лично я бы порекомендовал использовать с зонами поддержки и сопротивления различные сет-апы методики Прайс Экшен, так как они имеют преимущество небольшого запаздывания при неплохой эффективности отработки сигналов.

Вне зависимости от того, на каком типе торговли Вы остановитесь, обязательно соблюдайте правила риск-менеджмента, по крайней мере риск-менеджмент сможет долгое время оставлять Вас на плаву даже в случае если спекулянт не имеет большого опыта. Ну а со временем, с более полным пониманием и повышением эффективности своих ордеров, успех будет Вам обеспечен. Самой лучшей благодарностью, за информацию, которая может Вас обогатить, поставьте оценку под данной записью или оставьте комментарий! Ну и конечно же читайте наши следующие публикации!

Ссылка на основную публикацию