Как анализировать рынок Форекс

Как анализировать рынок Форекс?

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли. Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков. Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка. Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами. Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Способы анализа рынка Форекс и его котировок

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

Фундаментальный анализ

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

  • уровень инфляции;
  • уровень процентных ставок;
  • состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

  • перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
  • на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
  • движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

  • Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
  • Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Каким обзразом лучше анализировать Форекс?

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,. Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа. Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину. Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Заключение

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как анализировать рынок Форекс.

В этой статье вы узнаете, как правильно анализировать рынок и понимать его движения. На что обратить внимание на рынке?

  • Как анализировать рынок?
  • Как анализировать график цены?
  • Что такое замедление рынка?

Как анализировать рынок?

Смотрите: вот то, что чаще всего делает трейдер чаще всего. Открываете вышестоящий таймфрейм. Например, если вы торгуете М5, откройте М30 или Н1. Это может быть 30 минут либо час и начинаете выставлять здесь уровни

У нас тут тренд какой? У нас сейчас неопределенность на рынке, поскольку рынок нарисовал хай определенный и следующий хай открылся гораздо ниже него и 2ой хай открылся еще ниже (см скрин выше). То есть видим, что рынок начинает потихоньку как бы замедляться. Помните! Трендовое движение просто так не останавливается. Оно останавливается через определенную затормозку.

Представьте себе машину, которая едет на скорости 140 км/ч. Она сразу моментально остановиться не может и поехать задним ходом. Если вы так сделаете, то вы сломаете себе коробку передач. Вам нужно затормозиться, при этом машина будет медленнее и медленнее ехать, после этого включить заднюю передачу и ехать задом. Конечно же, эта аналогия применима к рынку, но в рынке особо этого не поймешь.

Итак, теперь мы поняли, что глобально у нас – флет. Это значит, что торговать мы будем от его границ. Теперь мы начинаем здесь отмечать уровни. Пока мы просто отмечаем уровни видим, что у нас есть флетовая динамика. Пока мы не пробьем эту область, лонги можно рассматривать только отсюда

Переходим на нижестоящий таймфрейм и здесь корректируем уровни. При этом что мы подразумеваем под уровнями? Мы подразумеваем тот факт, что есть определенная область и она достаточно широкая

1.5/2 средней свечи. Посмотрите примерно какие свечи у вас на графике за 2-3 дня. Вот и примерно такая буде область. Вот собственно говоря и все. Это то, что мы сделали. Далее мы будем сидеть и смотреть как рынок подходит к этим областям. И это будет для нас означать некий фон. То что есть на фоне.

Что дальше?

Когда рынок подходит к определенной области ждем появления сигнала. То есть представьте некое дерево, где растут определенные фрукты. Вообще вся логика трейдинга заключается в этом. Есть дерево, на котором растут яблоки. Растут и замечательно. Это можно отнести к фону. Отнести яблоню. Яблоня – это фон. Но тут внезапно на яблоне начинает вырастать банан или хурма. Мы сразу думаем “с чего это вдруг на яблоне растет хурма, с чего вдруг на яблоне растет банан?” И мы сразу начинаем сторожиться. Сразу начинаем думать “с чего это вдруг?”. Это характерно например для этого импульса.

Происходит импульс, идет определенное движение и мы задаем вопрос “а с чего это вдруг каждое последующее движение становится все меньше и меньше?” Подключаем логику: если быки в рынке такие сильные, что они могли создать определенное огромное движение и если в рынке есть инициатива пойти наверх, то почему каждая волна становится все меньше, меньше, меньше и меньше? Почему для того, чтобы пойти наверх рынку нужно прикладывать все больше и больше усилий. Ведь смотрите, здесь мы имеем 1 импульс, здесь уже идет серия импульсов, здесь мы имеем еще одно движение, здесь уже идет серия импульсов.

Далее характерно появление свечей для так называемого “граалеведения”. Все это в совокупности и рождает некий анализ. Но никогда под анализом не стоит понимать прогноз, что вот “если мы подходим к уровню 64195, то мы сейчас будем разворачиваться.” Извините конечно, но так торгуют только дебилы. По другому я к ним относиться не могу. Никто никогда не знает где, что будет и какой будет разворот. А вот предположить конечно можно.

Аналогия с жизнью.

Тоже самое, аналогия с автомобилями. представьте, что едет 2 автомобиля друг другу навстречу. У одного скорость 140 км/ч и у другого 140 км/ч. есть вероятность, что скорее всего в морг приедут 2 трупа, но при этом я не сказал какие это машины. Может быть это неплохая машина с хорошей защитой, может быть какой-нибудь водила поймет “е-моё, 140 км/ч” и начнет тормозить. И куча других параметров. Но вероятность того, что сегодня к вечеру приедет 2 трупа в морг достаточно высока.

Логика

Вся логика при анализе рынка сводится к поиску так называемых областей, в которых трейдеры будут принимать решения. Что под этим подразумевается? Это могут быть уровни. Это может быть объем, поскольку если есть какая-то область, где сформировался объем, то большая вероятность что здесь есть определенные трейдеры, есть определенные игроки, которым эта область и цена важна. и вы можете посмотреть, что допустим на следующий день эти всплески объема, которые здесь были (мы не рассматриваем крупный это игрок или трейдер, кто угодно), при подходе туда рынок как-то реагирует. И вот от этой области рынок начинает реагировать то вверх, то вниз. Вот собственно примерно так и делается анализ любого актива, любого таймфрейма. Никакие бабочки на мой взгляд не работают, бесперспективны и не имеют никакой логики. Еще раз повторяю – в рынке есть логика только покупателей и продавцов. Все остальное от лукавого.

Как правильно анализировать рынок Форекс

Как правильно анализировать рынок Форекс

Основная трудность торговли на валютном рынке заключается в том, что никогда нельзя быть до конца уверенным в верности предположения направления открытия ордера. На стоимость котировок влияет слишком много факторов. И подчас о некоторых из них просто невозможно узнать. Сейчас трейдерам доступно буквально море самой разнообразной информации. На ее основе специалисты создали методы анализа рынка. Но ни один из них не способен учесть все и сразу. Поэтому приходится совмещать несколько методов, для того чтобы снизить вероятность ошибки.

Проблеме предсказания движения цены посвящено множество учебных пособий. Также способны поведать, как анализировать рынок Форекс, видео уроки из интернета. Однако все методики в итоге сводятся к двум основным способам:

  • фундаментальному анализу;
  • техническому анализу.
Читайте также:  Описание понятия фигуры на рынке Forex

Как правильно анализировать рынок Форекс методом фундаментального анализа

Определяющее влияние на цену, кроме спроса и предложения, оказывают макроэкономические показатели.

Любая страна и, следовательно, ее денежная единица входит в систему мировой экономики.

Никто не живет изолированно. Поэтому на стоимость валюты всегда воздействуют события внутри государства и происходящее за ее пределами.

Работая с конкретной валютной парой, необходимо отслеживать всю информацию, касающуюся данной пары, а также государств, которым принадлежат денежные единицы этой пары. Например, торгуя парой евро/доллар, надо изучать все, что относится к Евросоюзу, США, евро и доллару. Ведь, если начнутся какие-то экономические проблемы в Европе, то данное обстоятельство моментально скажется на евро, и пара начнет терять в цене.

Кроме того, на стоимости любого актива сказывается общемировая ситуация как в политике, так и в экономике.

Доллар входит в состав всех самых популярных пар, поэтому постоянно на них воздействует.

А, являясь самой сильной мировой денежной единицей, выступает в качестве гаранта стабильности и крепости глобальной экономики. И когда в мире происходят негативные события, то они сразу сказываются на долларе.

Как правильно анализировать рынок Форекс при помощи фундаментальных данных? Необходимо следить и правильно интерпретировать следующие события:

– отчеты национальных банков;

– пресс-конференции видных общественных деятелей;

– природные катаклизмы и бедствия;

– войны и теракты;

– важные новости экономики и политики;

– голосования, референдумы и выборы.

Как правильно анализировать рынок Форекс с помощью технического анализа

В данном случае работа ведется путем изучения графика. И основным материалом являются не только текущие цены, но и исторические данные котировок.

Рынок формируют решения людей, поэтому он сильно подвержен психологии, и многие события на нем повторяются. Нередко цена при одних и тех же условиях ведет себя также, как, примеру, месяц назад или год. Основываясь на данное явление, были созданы так называемые уровни сопротивления и поддержки.

Они дают очень точные сигналы для входа в рынок, с высокой вероятностью предсказывая дальнейшее движение цены.

Еще большей силой обладают графические модели. По сути, они выступают в качестве фундаментальных факторов технического анализа. Такие модели, появляясь на рынке, дают всю нужную для торговли информацию.

Еще одной особенностью технического анализа является наличие на графике так называемого тренда – упорядоченного движения цены в строго определенном направлении.

Одна из задач технического анализа – это выяснить, какой в настоящий момент на рынке тренд. Считается, что вести торговлю в направлении тренда намного безопасней, чем в противоположную сторону.

Данный вид анализа подразумевает использование в работе индикаторов и технических инструментов.

Они помогают определить направление цены, и, как правило, применяются в работе группами, а не по одному, что позволяет избежать ложных сигналов.

Как правильно анализировать рынок Форекс – другие методы

Не менее действенным методом является волновой анализ. Его создал видный знаток валютного рынка Ральф Эллиотт. В основу его суждения о поведении цены легло утверждение, что в психологии человека преобладает циклическая, неизменно повторяющаяся закономерность. И раз на рынке торгуют люди, то данное поведение свойственно и рынку. Эллиотт разработал теорию, согласно которой цены на графике движутся волнами, сменяя поочередно активность быков и медведей. Любое движение цены, согласно Эллиотту, представлено в виде пяти волн, относящихся к тренду и трех волн коррекции.

Также весьма популярен свечной анализ. Он проводится на основе графика японских свечей. Суть данного метода состоит в том, что по расположению свечей, их цвету, размерам и окраске соседних свечей можно выяснить, куда скоро двинется цена. Наиболее часто встречающиеся комбинации свечей называют моделями. Такие модели часто указывают на начало коррекции, а иногда и на возможный разворот тренда.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форекс Статьи

Как анализировать рынок. Вводный курс для новичка.

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Мы уверены, что на страницах этого портала вы уже нашли много полезного для себя материала и эффективно применяете эти навыки в собственной торговле на валютном рынке. И все же мы решили, что ни в коем случае не будет лишним создать для начинающих спекулянтов качественный обзор по грамотному анализу ситуации на форекс. Возвращаясь к моменту, когда каждый из сегодняшних профессионалов так же начинал совершать свои первые шаги на пути к успеху, мы отчетливо можем представить – как бы помог такой обзор в те времена. На самом деле, даже на сегодняшний день подобную информацию достаточно сложно встретить в сети интернет. Мы искали, честно. не нашли, как ни старались. Почему от начинающих участников финансовых рынков так усиленно прячется базовый минимум? Наверное корни проблемы растут из далеких 2000-ых годов, когда сфера торговли валютой только начала зарождаться. Мало кто понимал, как торговать, как анализировать. Все, что имели российские трейдеры – это всего лишь повторение на свой лад зарубежных схем анализа, чаще всего это был технический анализ. Который, кстати, до сих пор применяется людьми не готовыми совершенствовать свою торговлю. Что же такие представители человечества были и никуда не денутся. Задача нашего портала ориентироваться на более прогрессивную и активную аудиторию. Собственно для вас и создан этот обзор – добавляйте в закладки, уверяем – пригодится!

Большинство спекулянтов стараются не усложнять себе жизнь и сразу же “бросаются в океан” индикаторных стратегий, который бесплатно публикуются на многих финансовых ресурсах. К сожалению, для последних, это не более чем самообман или тот самый “сыр в мышеловке”, который они так отчаянно пытаются избежать. В этом обзоре вы действительно получите нечто большее, чем эффективную торговую тактику – вы получите принцип анализа валютных инструментов, который будет применим всегда и везде. В отличие от полюбившихся многим стратегиям на основе индикаторов.

Конечно же, подобные тактики, пожалуй единственное, что есть у новичка – размер личных средств часто ограничен и нет желания тратить их неизвестно во что. И к огромному сожалению, после определенной серии поражений эти трейдеры идут за помощью ни к профессионалам, реально торгующим на рынке. А к тем, кто обещает больше доходности и полное отсутствие рисков – конечно же легко обещать то, за что не имеешь ни малейшего желания отвечать. Ведь основная суть около- рыночных деятелей продать свои услуги. Чаще всего они используют сайты в одну страничку (или вовсе не напрягаются, работая со странички социальной), которые не жалко, нажившись впоследствии на наивных простачках, удалить и создать новые.

Методы привлечения новой жертвы всем известны – всевозможный спам и рассылки (это самые дешевые методы рекламы), так как собственная стратегия или прочие услуги, которые они предлагают не приносит на самом деле ничего, кроме “пожертвований” от новичков. Вы спросите, – к чему вам эта информация посреди данного обзора? В действительности она имеет самое прямое к нему отношение, так как основная цель – дать вам полную базу знаний, чтобы вы могли успешно применять как техники анализа, так и уберечь свои деньги от спонсирования лохотрона. Объемы которого в сфере услуг на рынке растут просто катастрофическими темпами.

Так ли плохи индикаторные стратегии?

Нельзя сказать, что это так. Иначе бы они просто не были представлены на данном портале. Однако, их использование обязывает вас к постоянному контролю ее сигналов. Сегодняшние форекс стратегии представляют из себя целую область анализа, которая делится на несколько категорий, наиболее популярные из них: стратегии трендовые, скальпинговые, математические, стратегии для работы в канале цены (на отскок). Так же они делятся и по времени работы одного ордера, то есть: опять же скальпинговые (от 5 минут до часа), внутри- дневные (от часа до 24 часов), среднесрочные (от суток до двух недель) и наиболее простые и надежные для каждого новичка (однако, их активно используют и профессионалы) – стратегии долгосрочные. Долгосрочным стратегиям присущи большие размеры стоп приказов и пропорционально огромные take profit. Ошибиться в направлении сделки здесь достаточно сложно, в виду того, что фактор ложных движений или рыночных шумов отсутствует. Правильно применяя всем известную скользящую среднюю трейдер может не иметь ни единого убытка. Однако, прибыльность подобных долгосрочных тактик часто не многим превышает проценты по вкладам от банков. И с трудом покрывают инфляцию. Конечно же есть исключения – но это ни тема данного обзора.

Наиболее эффективными на наш взгляд (абсолютно не претендующий на истину) являются стратегии внутри- дневные. Именно на них, основываясь на нашем опыте, и стоит делать ставку каждому кто приходит на валютный рынок. Уже этим вы сэкономите себе массу времени. Эти стратегии форекс имеют небольшие стоп приказы (в пределах 20-50 пунктов) и чаще всего хорошее математическое ожидание, благодаря take profit большему, чем stop loss до 10 раз. Важно понимать, как именно их применять в своем анализе и тогда торговля валютой будет доставлять только удовольствие.

И все же, вопрос торговли индикаторами, так и не был полноценно разобран. Поэтому несколько слов об использовании индикаторных форекс стратегий. ИТС – это своеобразная модернизация всем известного классического анализа рынка. И основан он так же на слепой вере в то, что история движения валют будет повторяться. К примеру, можно взять достаточно известный индикатор MACD, который указывает нам на существующий тренд. Изменение его настроек в сторону уменьшения, позволит вам входить в позицию раньше и захватывать целиком все рыночное движение, однако только на трендовом рынке. Что же происходит когда происходит смена фазы рынка и начинается набор актива (рыночный флет) – вы начнете входить в массу ошибочных сделок и в результате потеряете все ранее заработанное вместе с собственным депозитом.

Хорошо, скажете вы, а что если увеличить показатели индикатора. Да, на флетовом участке рынка вы несомненно не попадете в ложные сигналы, однако при появлении тренда зайдете в позицию слишком поздно. В момент, когда скорее всего он уже на исходе. Обычно, когда трейдер через год самостоятельной торговли сам приходит к такому выводу, начинается нечто вроде истерии. Руки опускаются и спекулянт вообще перестает верить, что на рынке можно заработать. И именно в этот момент решается – станет он профессионалом или уйдет с рынка бесследно, подарив ему большую часть своих сбережений.

Наши рекомендации по базовому анализу рынка

Для начала следует понять главное правило торговли (и не забывать о нем никогда) – не торговать против тренда. Допустим вы торгуете с теми же настройками MACD (уменьшенными), но перед этим определяете основное направление валютной пары. В этом случае, правильно находя уровни отмены сделки вы будете открывать позицию только в соответствии с настроением торгового инструмента. Мы не зря упоминали выше о долгосрочных стратегиях торговли, как вы помните – ошибиться торгуя ими практически невозможно, так как цена по итогу все равно пойдет в сторону тренда. И в этом случае, понимая направление валюты и используя сигналы индикатора только в соответствии с ним – по окончанию флетовой фазы рынка ваша позиция несомненно начнет приносить прибыль.

Читайте также:  Обзор дилингового центра EuroClub

Наверное, сейчас у многих возникла мысль – “да, звучит все достаточно логично, однако, как же определить эти уровни отмены – о них ничего не сказано”. И этот момент анализа является так же ключевым, после определения тренда выбранного вами инструмента. Здесь уже начинаются проблемы классического анализа, в том числе и его дочки – индикаторной форекс стратегии. Необходимо принимать во внимание их вероятностную функцию, то есть логика ИТС такова: если ранее курс валюты реагировал на эти показатели индикатора ростом, то вероятно это случится и сегодня. Отсюда и малая доходность и надежность классического анализа – определять уровень отмены (stop loss) придется исключительно на основе вероятностей. А меняются ведь не только фазы рынка – меняются и фундаментальные факторы форекс, которые индикаторные стратегии просто не могут анализировать в виду своей привязки к истории. Так как же быть в ситуациях, когда хочется зарабатывать больше и снизить свои торговые риски. Ведь как мы уже убедились – вероятностные системы (любая ТС основанная на индикаторах) не способны нам это гарантировать. Рынки меняются, меняются его крупные игроки и их взгляды, ИТС же живут прошлым.

Здесь уже встает вопрос о том, а готовы ли вы вообще серьезно заняться биржевой торговлей. Конечно, зарабатывать 10-15% в месяц на вероятностной системе сможет каждый и без наличия торговых навыков или опыта работы. Что сложного в том, чтобы увидев “красные или зеленые лампочки” комплекса индикаторов открыть позицию в лонг или шорт? Ничего! Поэтому, если перед вами все же не стоит целью постоянная работа трейдером, то лучше остановиться на индикаторах и просто заставить себя четко следовать ее правилам, соблюдая риск менеджмент. Однако, если ваши цели идут много дальше и вы хотите научиться анализу факторов, которые прямым образом влияют на движение валютных котировок. То просто определения тренда и следования вероятностям вам не достаточно. Здесь на первое место выступают ценовые формации, объемы и торговые уровни (отражающие области скопления крупных активов). И в продолжении данного обзора мы так же дадим вам базовые знания, в дальнейшем вы можете получить видео уроки форекс по методике i-FSR, если вас заинтересует данный стиль торговли.

Разбираем как новичкам правильно анализировать графики рынка Форекс

Приветствую всех! В этой статье мы снова обратим внимание на валютный рынок. Я уже упоминал о том, что по статистике совсем небольшой процент трейдеров совершают стабильно удачные сделки и зарабатывают на торговле внушительные суммы. Однако, это совсем не означает, что любой из вас не сможет пополнить ряды тех самых пяти процентов счастливчиков и обрести финансовую независимость.

В очередной раз следует категорически заявить, что при грамотном подходе и наличии определенных знаний трейдинг сможет стать источником постоянного дохода и основным видом деятельности. Для этого необходимо знать, как анализировать рынок форекс.

Существует несколько основных типов анализа ситуации на рынке и целый ряд финансовых инструментов, которые способны не только облегчить работу на нем, но и существенно увеличить количество прибыльных сделок.

Правильный анализ, как залог успеха

Основная задача любого трейдера – это не только предугадать направление движения цены, но также четко определить точки входа в рынок и моменты закрытия позиций. Именно от умения анализировать текущую ситуацию зависит с прибылью или убытком завершит свои сделки игрок на форексе. Освоив основные принципы технического и фундаментального анализа, трейдер сможет превратить игру на валютной бирже в настоящую работу.

«Для того, чтобы это сделать, нужно иметь соответствующее образование и большой опыт» — скажите вы. Конечно же, все это не будет лишним. Однако, при желании, освоить азы по силам каждому из вас, друзья мои. Повторю еще раз – в нашем распоряжении достаточно много различных инструментов, которые позволят максимально эффективно открывать торговые позиции, а также определять точки выхода из рынка.

Вы можете использовать в своей работе анализ графиков, различные теории, разработанные квалифицированными и опытными специалистами, а также учитывать наиболее существенные и значимые события в мировой экономике. Опытные трейдеры, даже в самых нестабильных ситуациях умеют выполнять грамотный обзор и извлекать максимальную выгоду. Но давайте будем последовательными и обсудим все по порядку.

Давайте более детально рассмотрим основные виды анализа рынка Форекс.

Технический или фундаментальный?

Некоторые новички ошибочно считают, что можно использовать одну из разновидностей аналитики и добиться при этом желаемых результатов. И сейчас я объясню, почему такое отношение является ничем иным, как заблуждением.

Технический анализ применяется трейдерами, как начинающими, так и профессиональными для определения направления движения цены. Существует мнение, что для финансового рынка свойственна своеобразная память и поэтому предугадать грядущую тенденцию можно, изучая уже прошедшие явления. Именно на этом и базируется технический метод. Другими словами, игроки анализируют историю котировок для определения последующего направления и динамики движения тренда.

В большинстве случаев более чем эффектно применяются технические индикаторы, доступные в торговых терминалах (платформах). Принимая за основу цикличность, участники рынка при появлении повторяющихся фигур на графике предполагают повторение ситуации.

На основе подобных заключений и осуществляется вход в рынок и последующее закрытие своих позиций. Могу вас обрадовать, сообщив, что на сегодня доступны специальные программы, которые, обнаружив упомянутые фигуры, сообщают об этом трейдеру.

Помимо описанного способа анализа настоятельно рекомендуется также учитывать политические и экономические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на котировки. Именно в этом и состоит фундаментальный анализ. Необходимо обратить ваше внимание на тот момент, что он просто незаменим при открытии долгосрочных позиций на валютном рынке. Вам, друзья мои, придется отслеживать не только выход значимых новостей, но еще и всевозможные слухи.

Для успешной торговли каждый участник биржи использует либо уже готовые стратегии, либо вырабатывает собственные. Но, в обоих случаях без эффективной аналитики ему не обойтись. Научиться этому предстоит и вам , если вы решили использовать Форекс для создания источника стабильной прибыли.

Свечи и волны вам в помощь

Возвращаясь к техническим методам анализа рынка, стоит заметить, что на сегодня существует целая масса различных инструментов. Каждый из них имеет, как неоспоримые преимущества, так и ряд недостатков. По этой причине оптимальным будет использование нескольких вариантов.

Одним из наиболее простых инструментов, который наиболее подходит для новичков, можно назвать свечной анализ. Речь идет о японских свечах, в виде которых может отображаться график в торговом терминале. В данном случае трейдер оценивает ситуацию, опираясь на определенные фигуры, в которые выстраиваются отдельные элементы графика. При этом не требуются какие-либо сложные вычисления или же прогнозирование по новостям.

Еще одним из наиболее распространенных и популярных среди трейдеров методом я бы определил аналитику, в основе которой лежит разделение графиков на отдельные участки — волны и подволны. Исходя из этого, анализ и получил свое название – волновой.

Я должен предупредить, что использование данной методики не позволит определить наиболее удачные точки входа в рынок и выхода из него. Волновая теория дает возможность спрогнозировать направление тренда и моменты, так называемых, откатов цены. Вы сами сможете убедиться, что визуальный, графический макет не предоставит вам сигналов для конкретных действий.

Описанный вид анализа более чем эффективно используется трейдерами для оптимизации своих торговых стратегий и систем. Его использование в комплексе с другими инструментами дает существенные результаты.

Комбинированный анализ рынка

А сейчас мы постараемся определить наиболее действенный способ обзора валютного рынка. Как вы уже смогли понять, в большинстве случаев не представляется возможным обойтись исключительно фундаментальным или же техническим вариантом, для того, чтобы правильно войти в рынок и вовремя закрыть свои позиции.

Но, как уже было выяснено, можно и даже нужно использовать комбинации отдельных, наиболее эффективных элементов всех способов аналитики. Подобная методика имеет собственное название, а именно – Volume Spread Analysis, а сокращенно – VSA. В основе этой системы лежит изучение, так называемых, объемов рынка.

Подавляющее большинство профессионалов на Форексе в своей работе (заметьте, друзья, именно работе, а не игре) используют именно VSA. Основная цель этого метода – анализ ценового графика и причин движения цены в ту или иную сторону. Использование всего лишь трех показателей позволяет с максимальной точностью определить спрос и предложения. Я рад представить вам эти переменные – вот они:

  1. диапазон свечи на графике, который называется спредом
  2. цена закрытия свечи
  3. объем торговли

Именно грамотная оценка данных показателей дает однозначную картину ситуации на валютном рынке в краткосрочной перспективе. Он может находится в одной из четырех стадий, а именно: аккумулирование средств основными участниками биржи; рост цены; активные продажи или же падение цен.

Я надеюсь, что теперь вы в полной мере осознаете всю значимость правильного анализа рынка Форекс для успешного заработка на нем. Я искренне каждому желаю большого профита и успехов во всех направлениях деятельности. До новых встреч, уважаемые коллеги!

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

Перво-наперво, только две силы движут рынком – спрос и предложение. Они являются общим знаменателем для каждого экономического, политического, социального, научного, космического и рыночного события. Любой рынок на планете зависит от них.

Эти процессы приводят в движение цены на абсолютно всех рынках, они определяют поведение и быков, и медведей.

Ниже мы расскажем о всех инструментах, которые позволят вам узнать спрос и предложение. Среди них будут стратегии, способы и секреты. Одни из них, как например инструменты технического анализа, очень точно определяют спрос и предложение, но делают это с опозданием.

Инструменты фундаментального анализа валютного рынка могут очень быстро предоставить вам результаты, но они вряд ли будут настолько точными, чтобы указать вам точки входа и выхода.

Читайте также:  Что такое фракталы на рынке Форекс

У валютного рынка есть одна интересная особенность — трейдеры анализируют рынок, чтобы открыть позицию и получить прибыль, но открыв позицию, они этим меняют ситуацию на рынке. И этот процесс повторяется снова и снова.

Вы должны понять, что те трейдеры, которые раньше других поняли спрос и предложение, имеют больше шансов получить прибыль, чем другие трейдеры. У всех участников валютного рынка ограниченные ресурсы. Поэтому те, кто покупает дешевле и продает подороже, получают самую высокую прибыль. Все просто.

Forex анализ – технические инструменты

График является инструментом технического анализа, и каким бы способом вы его не анализировали, все это часть технического анализа валютного рынка. Базовый его принцип сформулировал когда-то еще сам Доу. Он сказал, что сформировавшаяся цена означает, что компрмисс между быками и медведями достигнут.

У вас может возникнуть вопрос — если все трейдеры используют технический анализ и смотрят на один и тот же график, как же тогда преуспеть, как получить преимущество перед другими трейдерами?

Форекс анализ рынка Price action

Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.

Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.

Что такое остаточные спрос и предложение?

Вместо того, чтобы преследовать рынок, институциональные трейдеры из банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций заботятся только о том, чтобы их ордера исполнялись по той цене, которую они хотели.

Их анализ Forex направлен на то, где рынок будет в следующем месяце или даже в следующем году. Если рынок отойдет от уровня, на котором они торговали сегодня, их ордера не будут отменены. Они держат свои позиции открытыми, пока рынок не вернется.

Эти оставшиеся открытые ордера деформируют структуру рынка, привлекая цену к повторному посещению. Это похоже на то, как масса искажает ткань времени и пространства, привлекая больше массы. Стратегии ценового действия чаще всего используются в ежедневном анализе Форекс.

Анализ Форекс рынка – Графики

Графики представляют собой серию ценовых котировок, представленных графически. Они предоставляют записанную историю рынка. По оси «0Y» у нас есть цена, по оси «0X» у нас есть время. То, что отображается на поле – это само действие цены. Неважно, какой стиль торговли выберет человек – долгосрочный позиционный или краткосрочный внутридневной – все начинается с построения графиков.

Диаграмма сама по себе является относительно новой техникой для западного мира. Уолл-стрит использовала графики лишь немногим более столетия, хотя на Дальнем Востоке есть документы, содержащие ценовые котировки в виде подсвечников, датируемые еще 300 лет назад. Они известны как «котировки цен на рис».

Подсвечники – это самый основной инструмент, доступный техническому трейдеру. Использование голых свечных моделей для прогнозирования ценовых движений само по себе является стратегией.

В дополнение к изучению общих моделей, лучше всего понять основные факторы спроса и предложения, которые их формируют. Помимо изучения голых свечей, технические трейдеры могут также использовать графические модели. Наиболее популярными являются линии поддержки и сопротивления, трендовые каналы, треугольники и флаги.

Есть и много других. Важно понимать, что вспомогательные конструкции не предназначены для прогнозирования будущих движений рынка.

Они существуют только для удобства трейдера и лучшего понимания его прошлых ходов. Может показаться, что один и тот же график состоит из множества паттернов для разных трейдеров или, возможно, даже одного и того же трейдера в разное время, генерирующих противоположные сигналы. Вот почему вспомогательные конструкции не должны быть основным аргументом в вашем процессе принятия решений, и, возможно, почему спрос и предложение должны.

Еще одна ветвь технического анализа — это японские свечи. Их изучение позволяет выполнить довольно тщательный анализ рынка Форекс. Японские свечи можно использовать вместе с дополнительными инструментами, которые наносятся на график — это линии поддержки и сопротивления.

На графиках также порой заметны и другие важные фигуры — треугольники, голова и плечи, флаги и другие. Технические трейдеры также могут их использовать, чтобы лучше понять ситуацию на валютном рынке, но по ним будет довольно сложно определить сигналы входа и выхода — для этого поищите другой способ.

Анализ на Форекс – Технические индикаторы

Технические индикаторы — это наверняка самые полезные и самые популярные инструменты для анализа рынка Форекс. Все технические индикаторы можно разделить на несколько основных категорий — это трендовые индикаторы (MA, MACD, ADX и пр.) и осцилляторы (RSI, Stochastic, Parabolic SAR). Трендовые индикаторы помогают трейдерам определить направление тренда и силу его движения.

А главная цель использования осцилляторов — определение зон перекупленности и перепроданности, а также нахождение потенциальных точек разворота.

Есть еще одна категория технических индикаторов — это индикаторы объема. Они используют для анализа не график цены и времени, а объем. Но порой увидеть текущий объем в режиме онлайн невозможно, особенно на спот-рынке, поэтому полезность этих индикаторов под вопросом.

Технические показатели, из-за отсутствия лучшего слова, несовершенны. Они отстают от цены, часто перерисовываясь после закрытия свечи. Они регулярно используются в комбинации, чтобы дополнять друг друга, потому что в противном случае они терпят неудачу полностью.

И когда вы слышите, как профессиональные трейдеры советуют начинающим трейдерам держать свои графики в чистоте и простоте – они говорят о том, чтобы не злоупотреблять техническими данными. Наконец, торговые стратегии, основанные исключительно на технических индикаторах, вряд ли могут обеспечить конкурентное преимущество.

Фундаментальный Форекс анализ

Фундаментальный анализ валютного рынка, в отличие от технического анализа, смотрит на причины изменений на валютном рынке — на экономические и геополитические события, а не на графики, и на их основании делает прогнозы о будущих ценовых движениях.

С теоретической стороны фундаментальный анализ рынка Форекс объясняется тем, что на рынке цены постоянно колеблются в поисках равновесия, то есть стоимость валютных пар все время либо немного недооценена, либо переоценена. В результате этого валютный рынок постоянно пытается исправить это, а до того, как он сможет это сделать, у трейдеров есть отличная возможность заработать на этом прибыль.

В основе фундаментального анализа лежит несколько экономических теорий, которые базируются на паритетах «реальной стоимости».

Паритет покупательской способности говорит о том, что стоимость товаров и услуг, выраженная в разных валютах, должна быть одинаковой, после конвертации в одну валюту. Если она не одинакова, то рынок Форекс будет колебаться до тех пор, пока ее не уравняет.

Паритет процентных ставок говорит о том, что доход на финансовые активы в разных экономиках, после валютных конвертаций, должен приносить инвестору одинаковый доход. Если это условие не выполняется, то капитал будет перетекать туда, где он будет приносить больший доход, что позже приведет рынок в равновесие.

Паритет платежного баланса говорит о том, что когда импорт в страну превышает экспорт, валюта этой национальной страны будет терять свою стоимость, потому что она будет расходоваться на покупки на международном уровне.

Конечно же, есть и другие весомые теории. Вы должны понимать, что фундаментальный анализ не сопоставляет сегодняшние новости со вчерашними. Он анализирует то, какие цифры публикуются в разных странах, ведь для того, чтобы понять поведение валютной пары, нужно анализировать ситуацию в двух странах, валюты которых и составляют эту пару.При анализе валютной пары важны также прогнозы, которые озвучиваются в этих новостях. Ведь на валютный рынок влияют не только фактические цифры, но и ожидания трейдеров.

Как видите, на Форекс доступно огромное разнообразие инструментов, поэтому неудивительно, что трейдеры часто среди них теряются. Но не волнуйтесь, опыт покажет, какой инструмент вам подходит больше всего. Попробуйте несколько из них на практике, и увидите, которые из них лучше всего работают с вашей торговой стратегией и вашим стилем торговли. Со временем почти все трейдеры приходят к наиболее подходящему им методу анализа.

В долгосрочной перспективе, конечно же, есть смысл анализировать процентные ставки, ВВП, занятость, торговый баланс, уровень инфляции, и другие фундаментальные показатели, но в краткосрочной перспективе это бесполезно. На коротких временных рамках рынки не поддаются влиянию фундаментальных факторов, поэтому в таких случаях есть смысл использовать инструменты технического анализа.

Анализ Форекс – Подход, основанный на настроении рынка

Это, возможно, самый простой метод измерения спроса и предложения, кроме как через ценовое действие, хотя он не лишен ограничений. Метод основан на измерении открытого интереса (открытых сделок), который является ключом к спросу и предложению. Это идея, позаимствованная у фондового рынка: когда объемы торговли растут, а открытый интерес падает, есть вероятность, что настроение рынка меняется.

Следующая лучшая вещь, которая поможет трейдерам оценить настроение рынка, это отчет «Commitment of Traders» для фьючерсного рынка Forex. Есть только две проблемы, связанные с этим:

  • Во-первых, ежедневный объем фьючерсов на Forex составляет всего 100 миллиардов долларов по сравнению со спотовым рынком Forex, который стоит 1,5 триллиона долларов.
  • Во-вторых, среди самых успешных трейдеров есть не только спекулянты, но и хеджеры, которые торгуют совершенно другим и противоположным образом. Например, если спекулянты покупают больше с сильным бычьим трендом, спекулянты продают больше с более сильным бычьим трендом.

Большинство трейдеров, как правило, используют стратегии, которые работают для них, будь то технический анализ Форекса , фундаментальный анализ или смесь между ними. Несомненно, процентные ставки, темпы инфляции, торговые балансы, рыночные настроения и другие основы могут показать трейдерам более широкую картину.

Однако в краткосрочной перспективе валюты редко движутся по прямой линии, что означает, что есть множество краткосрочных ценовых действий, которыми можно воспользоваться. В этой области технический анализ может быть очень эффективным.

Какой бы тип анализа вы ни использовали, постарайтесь проследить его логику до теории рынка спроса и предложения. Если это все еще имеет смысл, пойти на это. Если это не так, подумайте об этом еще немного.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Ссылка на основную публикацию