Как работает мультипликатор на Forex

Что такое мультипликатор на Форекс?

В последние годы появились различные инструменты для облегчения торговли трейдера. Сегодня я хочу рассказать об одном из них. Это мультипликатор на Форекс. Он позволяет снизить риски и увеличить прибыль. Мультипликатор форекс является программой, которая по сути своей напоминает плечо. Однако имеет свои особенности.

Как работает мультипликатор на Форекс

Сначала предлагаю вам посмотреть, как он выглядит:

Работает мультипликатор просто.

Сначала выбираем инструмент для торговли. В моём примере это золото. Далее нужно определиться с суммой инвестиций. Для этого нажимаем соответствующую кнопку и появившемся меню выбираем нужную сумму.

После этого переходим к самому мультипликатору и устанавливаем его значение. Теперь осталось только выбрать предполагаемое движение цены торгуемого инструмента и соответственно нажать «В снижение», либо «В рост».

А теперь расскажу о работе с настройкой мультипликатора. Ваша прибыль может увеличиться в разы в зависимости от того, какое значение будет иметь мультипликатор форекс.

Рассмотрим это на примере:

Допустим, трейдер выбрал в качестве торгового инструмента индекс DJ и установил значение мультипликатора на уровне 10. За неделю индекс вырос на 5 процентов. Но с учётом того, что мультипликатор имеет уровень 10, фактическая прибыль трейдера по этой сделке составит 50 процентов.

Но сразу хочу предупредить, всё не так красиво, как выглядит на первый взгляд. Дело в том, что коэффициент мультипликатора работает как в прибыльных сделках, так и в убыточных. То есть, если бы цена индекса пошла в противоположном направлении, то образовавшийся убыток также был бы увеличен в 10 раз.

Вывод: мультипликатор на Форексе может принести как дополнительную прибыль, так и увеличить потери. Поэтому пользоваться им надо разумно.

Основное преимущество этого инструмента инвестора заключается в том, что с его помощью можно быстро менять степень риска в сторону его снижения или, наоборот, в сторону увеличения. Всё зависит от конкретной ситуации на рынке.

Если анализ показывает, что вероятность роста цены торгового инструмента достаточно высока, то в этом случае значение мультипликатора можно повысить с целью получения более высокого дохода. Если появились факторы, создающие неопределённость на рынке, то правильнее будет уменьшить коэффициент, снизив таким образом возможный убыток.

Использование мультипликатора при инвестировании средств в управляющих

Мультипликатор на Форекс может оказать хорошую помощь тем, кто решил инвестировать свои средства в управляющих.

Если выбран управляющий, который подходит по ряду параметров, но не устраивает соотношение между риском и доходностью, то его можно изменить с помощью мультипликатора. Если управляющий ведёт слишком консервативную торговлю, то прибыль можно увеличить путём повышения коэффициента мультипликатора. И наоборот, чтобы обезопасить свои средства от больших потерь в торговле управляющего с агрессивной торговой системой, можно уменьшить риски, снизив коэффициент мультипликатора.

Кстати, для инвестирования в классические инструменты торговли мультипликатор на Форекс имеет минимальное значение коэффициента 1 и далее целые числа.

При инвестировании в управляющих он может быть меньше единицы: 0,25; 0,5; 0,75 или дробным: 1,5. Что очень удобно для корректировки своих рисков.

Чтобы совсем стало понятно, как работает мультипликатор при инвестировании в управляющего, давайте рассмотрим пример.

Инвестор выбрал управляющего и вложил 5000$. Трейдер торгует консервативно с коэффициентом риска 1. Для увеличения прибыли инвестор устанавливает значение мультипликатора 2. За месяц управляющий получил прибыль 5 процентов. Доход инвестора (до вычета вознаграждения управляющему) составил 500$: (5000х5%)х2. Без использования мультипликатора инвестор заработал бы в два раза меньше.

Очевидно, что мультипликатор на Форекс – весьма полезный инструмент, который может значительно улучшить результаты торговли. Однако при одном условии: коэффициенты должны выставляться обдуманно, а не с единственной целью заработать много и быстро. Этот путь приведёт к потере средств.

Что такое мультипликатор на форексе и как он работает

Разумное расходование капитала и правильное использование финансовых инструментов – залог успешного трейдинга. Инвесторы ведут торговлю, опираясь на один-два индикатора, или используют целый набор индексов технического анализа. Мультипликатор Форекс позволяет участникам валютного рынка оптимизировать торговый процесс, облегчить процедуру управления рисками. Расскажем подробнее, как работает этот специальный функционал, и какой результат получит трейдер от его применения.

Содержание статьи

Особенности мультипликатора

Мультипликатор на Форекс что это? Такой вопрос очень часто звучит из уст новичков валютно-обменного бизнеса. Это специальная программа, совмещающая набор функций для улучшения условий торговли, упрощения процесса управления капиталом, рисками и прибыльностью. Система позволяет начинающим и опытным игрокам валютного рынка устанавливать оптимальные параметры торговли.

Крупные инвесторы доверяют свой капитал в управление брокеру или распоряжаются им самостоятельно. Успешная торговля требует от игрока полной отдачи сил и времени, поэтому важно пользоваться финансовыми инструментами для сокращения числа бессмысленных манипуляций. Мультипликатор Форекс представляет собой автоматизированную площадку, это модуль, который меняет условия работы капитала.

Говоря простым языком, мультипликатор на Форекс – это виртуальный помощник. Он существенно упрощает жизнь инвестора, делает процесс вложения капитала максимально эффективным, прибыльным. Система похожа на карточную игру, когда за одним столом собрались профессионалы, но у одного из них есть козырь в рукаве, и он чувствует себя более уверенным.

Для успешной торговли любому трейдеру и инвестору лучше придерживаться двух правил: расходовать деньги с умом и использовать подходящее кредитное плечо. Только на таких условиях возможна максимальная доходность от торговых операций с брокерскими и инвестиционными счетами.

Если пользователь валютного рынка ведет бизнес самостоятельно, то ему придется учесть все нюансы, скрытые и очевидные риски. Когда финансы переданы трейдеру в доверительное управление, ситуация усложняется. Игрок рискует потерять активы инвестора и оказаться в невыгодном положении. Поэтому особенно важно до начала сделки определиться с процентом вероятной потери. Именно мультипликатор поможет клиенту Форекс сделать корректную ставку и установить процент риска.

Мультипликатор – своеобразный корректировочный коэффициент, его использование означает выбор максимальной суммы, которую участник биржевых операций готов потерять. Например, в шашках игрок выставляет простую фигуру, отдает ее сопернику, чтобы освободить проход для потенциальной дамки. Приоритетная шашка позволит участнику с наибольшей вероятностью обыграть оппонента.

Индикатор активно применяется инвесторами различных уровней доходов, трейдерами на единичных значимых сделках или контрактах с различными активами. То есть, инвестор предварительно получит прогноз изменения состояния вложенных средств на протяжении проводимой операции.

Особенность мультипликатора – возможность изменять коэффициент на протяжении всей игры. Трейдер или инвестор самостоятельно определяет условия торговли: высокие риски способны принести достойную прибыль, а низкие сохранят депозит от разорения.

Принцип работы

Наиболее часто мультипликатор применяется трейдерами при доверительном управлении капиталом инвесторов. Коэффициент позволяет подобрать компромисс ведения сделок. Например, собственник, готовый для получения огромного куша рискнуть своими финансами, отдает их в работу участнику рынка с агрессивной стратегией. Если вкладчик наоборот намерен минимизировать убытки, то вложение будет производиться в игру трейдера с умеренной активностью.

Главная аксиома успешных торговых операций – логичное сопоставление размера инвестиций с ожидаемым уровнем доходности. Величина рисков возрастает в прямой пропорции с повышением прибыльности: чем больше денег хочет получить игрок, тем сильнее он рискует их потерять.

Мультипликатор Форекс работает по принципу кредитного плеча. При инвестировании в счета управленца доходность вложений возрастает до пяти раз, на играх с валютными парами, финансовыми инструментами прибыль увеличивается до ста раз.

Система оптимизации работает очень просто: в первую очередь пользователь выбирает инструмент торговли (например, медь, золото, валюту), далее игрок просчитывает сумму вложений. Настройки выбираются в один клик, сервис понятен даже неопытному игроку. В мультипликаторе инвестор устанавливает ожидаемый процент риска, выбирает шаг и направление тренда.

Трейдерам стоит понимать, что мультипликатор не всегда играет на пользу. Например, участник валютного рынка сделал ставку на 10 единиц, а курс поднялся только на пять. Соответственно, прибыль составит 50%. Для убыточных контрактов сумма потери будет увеличена на размер шага, то есть десятикратно.

Преимущество индикатора – мобильность. Игрок, контролируя изменение котировок, оперативно изменяет процент потерь, и сдерживает риски. Если по данным статистики соседних сессий, в результате технического анализа зафиксирована вероятность стабильного роста курса, стоит увеличить коэффициент. Когда на рынке нет постоянства, последовательно идут подъемы, спады, развороты, не стоит рисковать, лучше уменьшить индекс, и сохранить капитал.

Использование мультипликатора при инвестировании средств в управляющих

Индекс торговых рисков способен оказать существенную помощь инвесторам, принявшим решение передать деньги в управление другим лицам. Если трейдер полностью соответствует ожиданиям собственника финансов, но доходность оставляет желать лучшего, мультипликатор позволит оптимизировать вложение.

По классическим инструментам индекс начинается с единицы и составляет целые числа. При передаче денег в распоряжение трейдеру процент риска представляет дробное число, начиная от 0,25 и далее. Во втором случае инвестор сможет корректировать убыточность на малых оборотах.

Чтобы достичь успеха на биржевой торговле, управляющим следует детально изучить работу финансовых инструментов, глубоко погрузиться в технический анализ. Если индикатор применяется корректно, счет трейдера становится привлекательным для инвестирования, возрастает доходность, а, соответственно, и размер вознаграждения.

Рассмотрим схему работы мультипликатора на Форекс по доверительному управлению инвестициями:

  1. Трейдер готов предложить малый процент прибыли (3-5), программа инвестирования не привлекает клиентов.
  2. Используя индикатор, управляющий повышает размер профита в несколько раз. Потенциальная доходность возрастает, капиталовкладчики активно проводят вложения.
  3. С ростом прибыли пропорционально возрастает комиссионное вознаграждение посредника.
  4. Когда тенденция приближается к финишу, трейдер снижает показатели и минимизирует риски потерь.

Умело управляя капиталом, игрок валютного рынка расставляет приоритеты и производит маневры на грани экстрима и выгоды. Чтобы идеализировать картину доходности, инвесторы работают с трейдерами различной активности. Агрессивные стратегии способны приносить большую прибыль, но несут высокий риск убытка. Игроки с умеренной, консервативной тактикой обеспечат собственнику стабильный профит среднего размера.

Читайте также:  Памм счета Форекс — как создать, выбрать и инвестировать

Управляемый счет с мультипликатором – идеальный вариант для инвестирования. Трейдер представляет пользователю на выбор несколько ПАММ-счетов с различными коэффициентами мультипликации доходности и рисков. Важно понимать, что степень ликвидности капитала, достигнутая управленцем в предшествующих периодах, не всегда сохраняется и повторяется.

Инвестирование с использованием мультипликатора, кредитного плеча сопряжено с высокими рисками потери депозита полностью или в части. Если клиент не понимает схему работы индикатора, не стоит делать рискованных вложений, основываясь на данные статистики и потенциальную прибыль.

Без сомнения, мультипликатор значительно облегчает жизнь управляющих, поскольку снижает эмоциональную нагрузку и давление со стороны инвестора. Собственник финансов вправе самостоятельно выбирать гибкую стратегию игры, чтобы сократить вероятность потерь и повысить уровень прибыли. Трейдер также распоряжается деньгами, но отвечает частично за их утрату в результате проигрыша ставки.

Опытные инвесторы рекомендуют новичкам делать вложения в управляющие компании, заработавшие высокий рейтинг. Не стоит отдавать капитал в полное управление, каждая сделка должна находиться под контролем владельца финансов. Если полностью доверить ведение бизнеса, нет страховки от потери активов. Лучше отслеживать движение курсов, изменять коэффициенты мультипликации при необходимости. В этом случае есть шанс не только сохранить деньги, но и приумножить их количество.

Назначение и пример использования мультипликатора

Для инвестора мультипликатор на валютном рынке Форекс станет идеальным вариантом корректировки параметров взаимного сотрудничества с управляющим трейдером. Индикатор позволяет оптимизировать процесс ведения торговли, способствует снижению уровня рисков с пропорциональным ростом прибыльности.

Управляющий трейдер, желающий построить успешную карьеру, активно использует корректировочный коэффициент для обеспечения наибольшей привлекательности ПАММ-счета. Потенциальный пробой сделок сокращается, капитал обращается на валютно-обменном рынке и приносит инвестору достойную прибыль. При этом непосредственно управляющий получает хороший процент от каждой сделки.

На языке новичков мультипликатор – блокировка игры при превышении рисков предельного значения. Программа защищает капитал от утраты, сообщает пользователю о вероятности убытков. Единственный существенный недостаток использования индикатора – ограниченный потенциал прибыльности за счет вариации процента убыточности.

Предположим, что трейдер заключает валютный контракт на сумму 1000 долларов. Выбран показатель мультипликатора, равный 20. Если котировка резко идет на снижение, пробивая ставку, сделка будет остановлена. При этом пользователь потеряет только 200 долларов, а 800 останутся в целости и сохранности. Когда контракт завершается с успехом, чистый выигрыш игрока составит 200 долларов, то есть общая сумма вознаграждения равняется 1200 долларов.

Мультипликатор на Форекс – универсальный инструмент торговли, который позволяет трейдерам и инвесторам оптимизировать процесс управления рисками и прибыльностью. Главное преимущество индикатора – защита депозита игрока от полного разорения. Сделки с отрицательным результатом прерываются в пиковый момент, размер убытка минимизируется. Активные манипуляции с индексом позволяют участникам валютного рынка получить лучший доход за счет изменения процента риска.

Что такое мультипликатор на Форексе?

Мультипликатор Форекс предназначен для того, чтобы управление рисками на ПАММ-счетах стало наиболее гибким. До того, как был введен данный инструмент, все риски лежали на управляющем трейдере. Теперь же, благодаря введению мультипликатора, инвестор сам выставляет необходимый ему уровень риска и прибыли.

Перед каждым трейдером, торгующим на финансовом рынке Форекс, стоит две задачи:

  1. Необходимо совершать прибыльные сделки, чтобы получать профит от торговли;
  2. Необходимо определять размер кредитного плеча, с которым трейдер вступает в сделку.

Второй пункт относится к системе управления рисками. Соответственно, если рыночный игрок входит в сделку со своим депозитом, то он должен учитывать обе задачи, но если он является управляющим трейдером, в которого инвестировали свои денежные средства другие игроки – стоит ли ему заниматься риск-менеджментом?

Именно поэтому ПАММ-площадки должны обладать возможностью, при которой трейдер Форекс самостоятельно указывает определенный процент инвестированной суммы, которым он готов рискнуть. Риски, соответственно, могут как увеличиваться, так и уменьшаться. Но стоит понимать, что от этого зависит будущая прибыль рыночного игрока.

Тут на помощь и приходит мультипликатор Forex. Его введение было действительно большим шагом для становления наиболее гибкой торговли.

Однако, мультипликатор Форекс, а именно его введение в систему, в большинстве случает требует не просто изменение каких-либо настроек, а переработку принципов работы самого ПАММ-сервиса. Большинство площадок используют принцип накапливания средств инвесторов на счетах управляющих трейдеров. Такая особенность, как правило, мешает последним, ведь они видят, как постоянно перепадают объемы, что мешает ему сконцентрироваться на торговле. В такой тип ПАММ-площадок ввести мультипликатор Форекс сложнее всего.

Что такое мультипликатор?

Сейчас необходимо задаться вопросом: «Что такое мультипликатор на Форексе?». Это такой коэффициент, который применяется трейдером для системы риск-менеджмента перед тем, как совершить инвестиции на ПАММ-площадках и в различные торговые инструменты трейдера. Мультипликатор Forex позволяет рассчитать, то количество раз, в которое будет меняться инвестиция трейдера по отношению к цене.

Мультипликатор Форекс: принцип работы

Работа с данным инструментом происходит по следующим принципам:

  • Игроки используют его для корректировки торговли управляющих трейдеров. Например, если Вас не устраивает предлагаемое соотношение риска к прибыли, то можно повысить уровень дохода при вложениях в консервативного торговца, либо понизить риски при вложениях в агрессивного трейдера;
  • Мультипликатор Форекс предоставляет возможность повысить эффективность использования денежных средств, которыми располагает инвестор. Применение данных средств будет эквивалентно сумме, которая превышает размер Вашего депозита до 5 раз (вклады в управляющего трейдера), а также до 100 раз (вклады в валютный инструмент и металлы).

Важно! Мультипликатору, использующемуся для инвестиций в валютные инструменты, принадлежат значения от 1 до 200. Шаг будет равен единице. Для инвестиций в трейдеров ПАММ-площадок значения будут следующие: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5.

А теперь разберемся, в чем же выгода для управляющего трейдера. Да, как уже говорилось выше, ему будет удобнее, если он не будет видеть колеблющиеся денежные средства инвесторов, однако, существует еще одно ключевое преимущество. Это. Довольный инвестор! Почему? Поставьте себя на место управляющего. К нему постоянно будут обращаться всё новые и новые трейдеры, готовые вложить свои денежные средства, ведь они смогут у него контролировать все финансовые аспекты (риск и прибыль). Так мультипликатор Форекс, в свою очередь, благоприятно влияет на капитал управляющего, способствуя постоянному приросту клиентов.

Вот мы и разобрались, что такое мультипликатор в Форексе. Сделаем некоторые выводы: если Вы инвестируете в ПАММ-счета и торговые инструменты, то данный инструмент будет незаменимым помощником, так как Вы сможете самостоятельно выбирать уровень рисков и доходности. Если же Вы являетесь управляющим трейдером, то данный инструмент поспособствует скорейшему увеличению репутации на ПАММ-площадках и, естественно, капитала.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Мультипликатор на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое мультипликатор на Форекс, так как эта информация может оказаться полезной для многих наших соотечественников, которые планируют зарабатывать на валютном рынке. Все существующие торговые инструменты разрабатываются для отдельных групп участников рынка, чтобы обеспечить им максимально комфортные условия работы. Такие инструменты, как РАММ, ЛАММ и ПАММ счета были созданы для пассивных инвесторов, которые самостоятельно не приобретают какие-либо активы, а доверяют эту работу профессионалам.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

Упомянутые инструменты постоянно совершенствуют для того, чтобы их использование было максимально выгодным для пассивных инвесторов. Одним из элементов, который позволяет сделать использование рассматриваемых инструментов более удобным, является мультипликатор.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Под этим термином подразумевается специализированный инструмент, позволяющий осуществлять управление инвестиционными рисками и тем самым делающим процесс капиталовложений более эффективным. Далее мы постараемся детально рассмотреть особенность этого механизма, а также, каким образом он применяется инвесторами.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Мультипликатор на Форекс. Особенности

Вам полезно будет узнать про то, что мультипликатор при использовании ПАММ-счетов выполняет практически такую же функцию, как и кредитное плечо при самостоятельной торговле на валютном рынке. При помощи этого инструмента у вас появляется возможность использовать для капиталовложений более крупный объем денежных средств, чем имеется в вашем распоряжении.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Сам термин «мультипликатор» пришел к нам из английского языка, его синонимом является слово «множитель». Вы должны понимать, что на валютном рынке под термином «мультипликатор» подразумевается определенный числовой коэффициент, который задается отдельно для каждой торговой системы, в которую можно инвестировать.

p, blockquote 9,1,0,0,0 –>

Рассматриваемый коэффициент применяется для вычисления инвестиционного риска, а также объема потенциальной прибыли. Если вы планируете использовать мультипликатор, то вам полезно будет узнать, что его можно как уменьшать, так и увеличивать:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  1. Если вы выберите значение мультипликатора больше единицы, то возрастет размер прибыли, на которую вы можете рассчитывать при благоприятном стечении обстоятельств, но при этом увеличится и размер потенциального риска.
  2. При выборе значения мультипликатора меньше единицы процесс капиталовложений будет менее рискованным, но при этом уменьшится и размер потенциального дохода, на который вы сможете рассчитывать при благоприятном стечении обстоятельств.

Профессиональные инвесторы рекомендуют применять значение мультипликатора менее единицы, если вы планируете доверить доступные накопления трейдеру, применяющему агрессивные торговые системы. Использование подобного значения также является целесообразным в том случае, если выбранный вами управляющий использует для заработка активы, обладающие высоким уровнем волатильности.

Читайте также:  Лучшее время для торговли валютными парами на форекс

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Применение мультипликаторов, значение которых составляет больше единицы, является оправданным лишь в том случае, если выбранный вами управляющий торгует активами с низким уровнем волатильности или использует консервативные торговые системы.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Особенности применения мультипликатора

Передавая доступные накопления в управление опытному спекулянту, у вас появляется возможность рассчитывать на получение высокого дохода, который характерен для торговли на валютном рынке. При этом для получения дохода от инвестора не требуется наличия каких-либо профессиональных навыков или опыта ведения успешных торгов на валютном рынке.

p, blockquote 13,0,0,1,0 –>

Следует упомянуть про тот факт, что при формировании инвестиционного предложения практически все управляющие указывают информацию о прогнозируемой прибыльности применяемой им торговой системы. Ориентируясь на эту информацию, вам следует выбрать подходящего управляющего.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Если вас устраивает торговая результативность конкретного управляющего, но при этом размер потенциального дохода, который он предлагает, кажется вам небольшим, у вас есть возможность использовать мультипликатор. Задав значение мультипликатора больше единицы, вы сможете увеличить размер потенциальной прибыли, на которую вы можете рассчитывать при сотрудничестве с конкретным управляющим.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Если используемая выбранным вами управляющим торговая система кажется вам слишком рискованной, вы можете уменьшить значение риска, использовав мультипликатор меньше единицы.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Преимущества использования мультипликатора

Практика свидетельствует о том, что мультипликатор применяет большая часть инвесторов, которых интересуют капиталовложения в ПАММ, РАММ или ЛАММ счета. Среди причин высокого уровня востребованности этого инструмента отдельного упоминания заслуживают следующие:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  1. Этот механизм позволяет корректировать параметры, применяемые выбранным вами управляющим торговых систем. Просто изменяя значение мультипликатора, вы сможете добиться приемлемого для себя уровня риска и потенциального дохода.
  2. Мультипликатор позволяет значительно более эффективно применять доступный объем денежных средств для капиталовложений. Благодаря возможности применения мультипликатора, вы сможете разделить даже относительно небольшой депозит и использовать его для капиталовложений в несколько торговых систем. Таким образом, вы сможете диверсифицировать собственные капиталовложения и тем самым существенно увеличить собственные шансы на получение стабильного дохода.

p, blockquote 18,0,0,0,1 –>

Если вы являетесь начинающим инвестором, то перед тем как доверить собственные деньги управляющему, вам следует научиться грамотно подбирать значение мультипликатора.

Market Review

В настоящее время отмечается стабильный рост желающих инвестировать средства в торговлю на финансовых рынках. При этом многие потенциальные инвесторы отказываются от самостоятельной торговли – высокий уровень риска для новичков, необходимость тратить собственное время на работу с торговой платформой и обучение они считают неприемлемыми. Такие клиенты отдают предпочтение передаче средств в управление.

В случае использования услуг управляющего (например, при инвестициях в ПАММ-счета) необходимы полный контроль степени доходности и риска, а также оперативность в управлении вложенными средствами. У форекс-брокеров, предоставляющих соответствующие услуги инвесторам, для решения этой задачи появился удобный универсальный инструмент – мультипликатор. В общем случае он представляет собой виртуальный множитель, регулирующий использование выделенных на конкретные инструменты, торговые системы (ТС), управляющих средств без фактического перераспределения инвестиций. Это позволяет инвестору без дополнительных операций регулировать абсолютные величины прибыли и рисков.

Что это такое?

Мультипликатор (от англ. multiply означает умножать) – коэффициент использования инвестированных средств, предназначенный, прежде всего, для оперативного рискменеджмента.

Работающий самостоятельно трейдер решает задачу управления доходностью и рисками за счет нескольких параметров стратегии (торговой системы):

  • Соотношения потенциальной прибыли и уровня фиксации убытков. К примеру, если по каждой сделке уровень StopLoss устанавливается на расстоянии от текущей цены, чем расчетная цель при открытии позиций, говорят о степени риска (соотношении убыток/прибыль) 1:2.
  • Величины кредитного плеча. Этот показатель определяет часть собственных средств трейдера в объеме сделки при маржинальной торговле. Фактически, использование рычага (кредитного плеча) позволяет участнику торгов открывать позиции за счет предоставленных брокером средств, зарабатывая в разы больше, чем при торговле только собственным капиталом. При этом пропорционально возрастает и абсолютная сумма потенциального убытка.

В распоряжении инвестора таких средств нет. При передаче средств в управление единственный параметр, на который он может воздействовать – сумма инвестиции. Увеличение или уменьшение соответственно приводит к росту или снижению прибыли и возможного уровня убытков. Такой вариант регулирования неудобен для всех участников процесса:

  • Для изменения вложенных сумм требуется проведение дополнительных неторговых финансовых операций. Кроме того, изменяются рабочий (участвующий в реальных торгах) объем и структура инвестиционного портфеля, а часть средств (например, выведенная из инструментов с повышенным риском) вообще оказывается «в простое», не принося запланированной прибыли.
  • Трейдер на принятых в управление счетах сталкивается с колебаниями баланса, вызванными действиями части инвесторов. Это усложняет применение правил риск- и манименджмента и влияет на общий финансовый результат (в том числе, для других пользователей, выбравших эти программы для размещения капитала).

Используемый форекс-брокерами для ПАММ-счетов механизм мультипликаторов, переводит эти действия в виртуальную область, устраняя казанные неудобства.

Таким образом, введение мультипликатора преследует несколько целей:

  • повышение оперативности управления прибыльностью и риском для инвесторов;
  • создание возможностей для перераспределения акцентов в инвестиционном портфеле без дополнительных неторговых операций;
  • устранение влияния отдельных инвесторов на баланс счета, и, как результат сохранение логики функционирования стратегий и ТС;
  • предоставление успешным трейдерам дополнительных механизмов для активизации привлечения средств заинтересованных пользователей.

Успешная реализация этих целей заложена в механизме работы мультипликатора.

Принцип работы

Фактически, принцип работы мультипликатора аналогичен использованию трейдерами кредитного плеча.

Клиент выбирает для размещения средств ПАММ-счет и анализирует представленные трейдером параметры: доходность, максимальную просадку, историю торгов, кривую эквити.

Допустим, предложен вариант с доходностью от 5% в месяц, максимальной просадкой 5% и получением убытков не более чем в 2% сделок. Инвестора устраивает используемая стратегия и ТС, он готов вкладывать $1000.

При указанных параметрах он получит в течение месяца 5% прибыли (50 долларов), рискуя потерять те же 5%. Желая повысит доход, он может выбрать дополнительное размещение средств или использование мультипликатора.

В первом случае возрастает только абсолютная величина прибыли и потенциального убытка, а относительные (5%) остаются неизменными.

Во втором – достаточно указать величину мультипликатора, например 2, чтобы увеличить процент прибыли (вдвое). Таким образом, при сохранении объема размещенного капитала увеличивается доходность с коэффициентом, равным выбранному значению мультипликатора. Фактически, такой подход равносилен виртуальному увеличению суммы инвестирования (без дополнительных реальных вложений). Вместе с тем, при просадке увеличивается с тем же коэффициентом сумма убытков (растут риски). Для трейдера сумма средств на принятом в управление счете остается неизменной.

Аналогично мультипликатор может использоваться для снижения убытков (степени риска) – достаточно указать коэффициент меньше 1.

Благодаря такому подходу мультипликатор становится чрезвычайно гибким инструментом, позволяющим управлять большинством параметров инвестиционного процесса без дополнительных финансовых операций (размещения средств или вывода части капитала).

Использование

Мультипликатор используется на различных платформах, при инвестировании в отдельные инструменты, управляющих, ПАММ-счета или ПАММ-портфели.

В любом случае, при выборе варианта размещения средств и указании суммы инвестору предлагается ввести значение мультипликатора. В большинстве случаев введенное первоначальное значение может быть скорректировано непосредственно во время рабочего процесса.

Инвестор в таком случае решает собственную задачу управления доходностью и степенью риска, добиваясь максимальной эффективности использования капитала. Принявший средства в управление трейдер при этом сосредоточен на оптимизации (в том числе, с позиций рискменеджмента) собственных стратегий и ТС. Клиент же с использованием коэффициента приводит полученные управляющим параметры к приемлемым для себя значениям. В результате такого подхода упрощается работа трейдера и активизируется привлечение инвестиций за счет роста числа «довольных инвесторов».

Однако, в каждом случае работ с мультипликатором имеет собственную специфику.

Использование при инвестировании средств в управляющих

Для вариантов с выбором для вложения средств конкретных инструментов рынка (валютных пар) и управляющих наблюдаются наиболее существенные различия:

  • Для инвестиций в инструменты характерно максимальное сходство мультипликатора с кредитным плечом размер составляет от 1 до 200 с шагом 1. При этом работа походит на стандартную форекс-торговлю.
  • При инвестировании в управляющего, клиент, фактически, одобряет используемую стратегию – выбор инструментов, правила риск- и манименджмента, тактику входов в рынок, фиксации прибыли и ограничения убытков. Но, при этом, получает инструмент подстройки основных параметров (прибыли и риска) в соответствии с собственными требованиями. Мультипликатор при этом принимает дискретные значения из ряда 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2-5 с шагом 1. Это дает возможность ограничения рисков при агрессивной торговле (коэффициент меньше 1) или увеличения прибыльности при консервативной (больше 1).

Памм-счета

При инвестировании В ПАММ-счета использование мультипликатора аналогично работе с конкретным управляющим. Отличие в том, что клиент выбирает конкретный счет для размещения средств и корректирует параметры для достижения оптимальных результата и эффективности использования средств.

К примеру, график эквити ПАММ-счета демонстрирует близкую к идеальной кривую, за счет выбранного консервативного стиля торговли гарантирует минимальный процент убыточных сделок, годовую доходность от 5% и просадку не более 5%.

Инвестора устраивают все параметры, кроме доходности, а уровень рисков для собственного капитала он может допустить значительно выше. В этом случае, использование мультипликатора больше 1 (например, 5) увеличит прибыль от вложенных средств на уровне от 25% в год, но, одновременно, увеличит просадку до тех же 25%.

Такой выбор подходит именно для консервативных трейдеров, торгующих с минимальными уровнями риска. Коэффициент позволяет добиться большей отдачи от вложений. Для управляющих, работающих в стиле агрессивного трейдинга дробный (меньше 1) мультипликатор ограничит риски инвестора на приемлемых значениях, снизив, одновременно, прибыльность инвестиций.

Читайте также:  Что такое своп на Форекс

Памм-портфели

ПАММ–портфель представляет собой набор ПАММ-счетов с собственными параметрами (доходностью, рисками, кривой роста), между которыми распределяется общая сумма инвестиции. Вклад в каждый из счетов определяется инвестором из соображений оптимальной эффективности, или минимизации рисков, или получения максимума прибыли. Портфельные инвестиции применяются для диверсификации рисков, компенсаций убытков по одним составляющим происходит за счет прибыли от других.

Такая практика не всегда приносит желаемый результат, но до внедрения мультипликатора оставалась безальтернативным вариантом. Появление дополнительного коэффициента дает инвестору эффективный инструмент управления портфелем. Появилась возможность, определив оптимальную структур инвестиционного капитала, осуществлять без ее изменения оперативное перераспределение риск/прибыль.

Так клиент может за счет применения мультипликаторов сместить акценты в сторону более агрессивной торговли на спокойных рынках или консервативной на волатильных, сохраняя (или улучшая при этом показатели доходности и риски).

К примеру, $1000 долларов инвестирована в портфель из 2-х счетов – консервативного (прибыль 5%, просадка 5%) и агрессивного (прибыль 1-%, просадка 10%).

Равномерное (по $500) распределение средств дает расчетную доходность 7.5% при рисках 7.5%. Если по второму счету портфеля на спокойном рынке возрастает вероятность открытия убыточных позиций, для повышения безопасности инвестиций достаточно применить 2 мультипликатора: 2 для первого счета и -5 для второго. При этом потенциальные значения доходности и рисков в общем останутся неизменными.

Таким образом, мультипликатор является универсальным инструментом для управления эффективностью инвестиций. Он представляет собой коэффициент увеличения отдачи от размещения капиталов и служит для регулирования доходности и рисков. Применяется на платформах форекс-брокеров при выборе для вложений отдельных инструментов, управляющих, ПАММ-счетов и портфелей. Использование мультипликатора выгодно как инвестору, получающему оптимальные показатели прибыли и риска, так и для управляющего трейдера.

Что такое мультипликатор в форексе?

Из статьи ты узнаешь :

Приветствую всех читателей сайта Webmastermaksim.ru. Сегодня мы с вами рассмотрим, что такое мультипликатор в форексе. Рассматривать его работу в качестве примера мы будем на базе брокера Форекс Клуб. >Forex club – отзывы. Forex club – Libertex.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Относительно недавно компанией был внедрен инструмент под названием мультипликатор, который позволяет гибко регулировать риски самому инвестору. Раньше инвестор этого не мог сделать, а все риски в рамках торговли были заботой именно управляющего трейдера, который торгует на счету.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Я же вам хочу рассказать сегодня, что это вообще за инструмент, и чем он будет интересен в первую очередь потенциальным инвесторам. Вы должны понимать, что торговля на финансовом рынке является крайне сложной задачей, которая требует от трейдера полной самоотдачи, психологической стабильности и преданности своему делу.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Основные задачи трейдинга

Сам по себе торговый процесс на рынке состоит из задач, которые порой не связаны друг с другом. Для начала, нам необходимо грамотно определиться с направлением потенциальной сделки. Этот момент касается непосредственно самой торговли.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

С другой стороны, нам необходимо определиться с объемом возможной сделки. А это уже относится к вопросу грамотного управления своими рисками. Например, если трейдер выберет заведомо высокий объем сделки, то это будет противоречить правилам манименеджмента. Такие действия в конечном итоге могут привести к очень высоким убыткам.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

С другой стороны, если сильно занизить риски, то снижается и потенциальный профит от сделки. Потому, необходимо грамотно подбирать размер сделки, чтобы обеспечить себя потенциально высокой прибылью, но при этом и не завышать риски.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Когда трейдер торгует собственными средствами, то он должен выполнять обе эти задачи. То есть, ему необходимо выбирать направление сделок, и при этом грамотно регулировать свои риски. В свою очередь, если трейдер использует чужие средства, то вопрос о регулировании рисков у него стоит уже не так остро. Потому как рискует он не своим карманом. Допустим, трейдер создает памм счет с целью привлечения инвестиций, при этом он утверждает, что по оферте максимальная просадка на счету будет составлять порядка 30%.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Поговорим о рисках

В целом, данный уровень просадки зачастую является приемлемым уровнем риска для любого инвестора. Что это значит, когда просадка будет не более 30%. Это значит, что если управляющий трейдер нарушит данный порог риска, то, вероятно, что подавляющее большинство инвесторов будут убегать и повально начнут выводить свои средства. Это будет сигналом для них, мол, если человек уже нарушил потенциальные риски, то он просто не сможет выполнять те обязательства, которые сам возложил же на себя. В данном случае, 70% инвестиций человека будут уже не подвержены риску, потому как он успеет их вывести.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Но в данном случае, тогда эти сами 70% инвестиций остаются без дела и не будут приносить доход человеку. В данном случае, в рамках этого вопроса я бы хотел провести аналогию с фондовым рынком.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Когда мы инвестируем средства на фондовом рынке, то у нас в распоряжении очень маленькое кредитное плечо, а порой его и вовсе нет. Учитывая этот факт, в сделке будет участвовать весь депозит, или большая его часть.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Смотреть про мультипликатор

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Например, на счету у нас 100000 рублей и мы покупаем акции уровня ААА. В данном случае, если стоимость акций увеличится на 1%, то и заработаем мы строго 1%. Если же у нас отсутствует кредитное плечо, то мы не сможем заработать в сделке более 1%, так как весь депозит будет на 100% обеспечивать нашу сделку.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

На форекс же ситуация обстоит несколько иным образом. В данном случае, мы можем использовать обширный спектр кредитного плеча, что даст нам возможность значительно расширить свои возможности для получения большого профита.

p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

К примеру, вы положили на счет форекс брокера 100000 рублей, имея кредитное плечо 1к 100. Таким образом, номинально вы можете открыть сделку в 100 раз превышающей ваш депозит, то есть, на 10 миллионов рублей.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

В данном случае, увеличивается ваша потенциальная прибыль, но и риски тоже. Например, если вы войдете в сделку все депозитом, и при изменении курса в вашу сторону на 1%, вы заработаете 100% от первоначального депозита. Но если же цена двинется в противоположную сторону на 1%, то этот самый депозит вы уже потеряете.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Новая идея для управления рисками инвестора

Многие люди ввиду такой ситуации говорят, что торговля на рынке форекс является крайне рискованной. На самом деле, тут все упирается в личные цели трейдера, ибо даже имея огромное кредитное плечо, он может регулировать свои риски. Да пусть у него кредитное плечо будет хоть 1к1000, ничего ведь не мешает использовать в сделке лишь малую часть депозита. Конечно, если иметь огромное кредитное плечо и входить в сделку всем депозитом, то потери капитала не избежать. Опять же, мы плавно подошли к тому вопросу, что необходимо уметь грамотно и качественно управлять своими рисками не только трейдеру, но и инвестору.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Как раз инвестору в этих задачах и поможет мультипликатор. Мультипликатор дает возможность инвестору самостоятельно регулировать риски в рамках его капитала. Например, если инвестор доволен работой своего управляющего, но он хочет даже повысить риски, то он может выбрать опцию х1,5, x2 и так далее, планомерно увеличивая риски, или, наоборот, снижая их.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Таким образом, инвестор может самостоятельно регулировать свои риски. Чем же это выгодно для самого управляющего трейдера. Самое главное, что в данном случае будет доволен инвестор, потому как основанная задача управляющего трейдера, сделать так, чтобы был доволен именно инвестор. Потому как если инвестор доволен, это значит, что он и дальше будет доверять свои средства управляющему, кроме того, возможно, что он будет инвестировать дополнительный капитал. При этом, уверенная статистика будет привлекать и других инвесторов, а от этого рабочий капитал управляющего трейдера будет только увеличиваться. На мой взгляд, возможность регулировать риски инвестору самостоятельно – это очень радикальная мера, которая для современного рынка хоть и подходит, но может быть встречена некоторыми не очень дальновидными инвесторами холодно. Однако, принцип может быть взят на вооружение любым брокером.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,1,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 32,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Ссылка на основную публикацию